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BILAN COMPAGNIE PORT SAINTE MARIE DISTRIBUTION 2016 Siren 393798053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1858	1858		
Fonds commercial	96058	20813	75244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000	58	1941	
Constructions	16001	668	15333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416423	295184	121239	
Autres immobilisations corporelles	228927	164841	64086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1369		1369	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24538		24538	
TOTAL (I)	787178	483425	303753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10807		10807	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486504		486504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79580	9840	69740	
Autres créances	133865		133865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151040		151040	
Charges constatées d’avance	16001		16001	
TOTAL (II)	877801	9840	867961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664980	493265	1171714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	19			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20			
Report à nouveau	-106790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190546			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545214			
Dettes fiscales et sociales	92302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3004			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37917		60000
Total Immobilisations corporelles		544749		146904
Total Immobilisations financières		26379		
Total Général		609046		206904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28301	663353
Prêts et immobilisations financières			470	
Total Immobilisations financières			470	25908
Total Général			28772	787178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22672			22672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448469	36034	23751	460753
AMORTISSEMENTS Total Général	471141	36034	23751	483425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9840			9840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9840			9840
TOTAL GENERAL	9840			9840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24538			
Clients douteux ou litigieux	12368			
Autres créances clients	67211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521			
Impôts sur les bénéfices	34212			
T. V. A.	39325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59303			
Charges constatées d’avance	16001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253986	229447	24538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190344	37023	153321	
Emprunts et dettes financières divers	11403	11403		
Fournisseurs et comptes rattachés	545214	545214		
Personnel et comptes rattachés	20980	20980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44753	44753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8234	8234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18329	18329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3004	3004		
Groupe et associés	206357	206357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048823	895501	153321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25935			
Location, charges locatives et de copropriété	188175			
Personnel extérieur à l’entreprise	2625			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539607			
Taxe professionnelle	9036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41545			
Montant de la TVA. collectée	788685			
Total TVA. déductible sur biens et services	752995			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12