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BILAN CITY ONE 2018 Siren 393707153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6750	6750		
Concessions, brevets et droits similaires	752668	673077	79590	177361
Fonds commercial	76224	76224		
Autres immobilisations incorporelles	44370		44370	44370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3459	3459		
Autres immobilisations corporelles	2474316	1948548	525768	555662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862347	30000	832347	937347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144699		144699	154711
TOTAL (I)	4364835	2738059	1626775	1869453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9445787		9445787	9674868
Autres créances	3569150	440000	3129150	3650983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287961		287961	298515
Charges constatées d’avance	110401		110401	143243
TOTAL (II)	13413299	440000	12973299	13767611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17778135	3178059	14600075	15637064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117720		117720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11772		11772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	575		413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3125414		2215162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3255482		2345068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47288		47352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135462		1052727	
Dettes fiscales et sociales	1923503		1952213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8238338		10239702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11344593		13291996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14600075		15637064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11297304		13263518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11582112		11582112	11245120
Chiffres d’affaires nets	11582112		11582112	11245120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11929	25770
Autres produits			27	1854
Total des produits d’exploitation (I)			11594069	11272745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4870075	4676698
Impôts, taxes et versements assimilés			191266	127989
Salaires et traitements			1696799	1785605
Charges sociales			687069	700250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391721	408268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1055
Total des charges d’exploitation (II) 			7836948	7699867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3757121	3572878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			582100	266000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582100	266000
Dotations financières sur amortissements et provisions				440000
Intérêts et charges assimilées			67	580052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	1020052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			582032	-754052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4339153	2818825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			385223	
Total des produits exceptionnels (VII)	120000		385223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120463		798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463		384425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1213276		988089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12296169		11923969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9170755		9708807	
BENEFICE OU PERTE	3125414		2215162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846878		26384
Total Immobilisations corporelles		2240103		239967
Total Immobilisations financières		1122059		27437
Total Général		4215791		293789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				873262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2295	2477775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142449	1007047
Total Général			144744	4364835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6750			6750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625147	124155		749302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684440	267566		1952007
AMORTISSEMENTS Total Général	2316337	391721		2708059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	440000			440000
Total Provisions pour dépréciation	470000			470000
TOTAL GENERAL	470000			470000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144699		144699	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9445787	9445787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15583	15583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9676	9676		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166533	166533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3353080	3353080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24277	24277		
Charges constatées d’avance	110401	110401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13270038	13125338	144699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47288		47288	
Fournisseurs et comptes rattachés	1135462	1135462		
Personnel et comptes rattachés	156620	156620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138549	138549		
Impôts sur les bénéfices	21	21		
T.V.A.	1575018	1575018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53294	53294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8197705	8197705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40632	40632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11344593	11297304	47288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2215000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1638732		1446377	
Location, charges locatives et de copropriété	997525		957482	
Personnel extérieur à l’entreprise	32706		26878	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	810748		855430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1390362		1390530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4870075		4676698	
Taxe professionnelle	141431		80068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49835		47921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191266		127989	
Montant de la TVA. collectée	2354046			
Total TVA. déductible sur biens et services	798728			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36