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BILAN CITY ONE 2017 Siren 393707153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6750	6750		
Concessions, brevets et droits similaires	726284	548922	177361	275362
Fonds commercial	76224	76224		
Autres immobilisations incorporelles	44370		44370	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3459	3459		
Autres immobilisations corporelles	2236644	1680981	555662	293058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	967347	30000	937347	678692
Créances rattachées à des participations		440000	-440000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154711		154711	153984
TOTAL (I)	4215791	2786337	1429453	1401097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9674868		9674868	7727677
Autres créances	4090984		4090984	2223225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298515		298515	308372
Charges constatées d’avance	143243		143243	2330
TOTAL (II)	14207611		14207611	10261605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18423403	2786337	15637065	11662703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	117720		117720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11772		11772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413		61840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2215162		1683573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2345068		1874906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2500	
Provisions pour charges			284820	
TOTAL (III)			287320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47352		47352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052728		994148	
Dettes fiscales et sociales	1952213		1687894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10239702		6771081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13291996		9500476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15637065		11662703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13291996		9500476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11245120		11245120	9012022
Chiffres d’affaires nets	11245120		11245120	9012022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25770	25312
Autres produits			1854	7591
Total des produits d’exploitation (I)			11272745	9044927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4676698	3877969
Impôts, taxes et versements assimilés			127989	169030
Salaires et traitements			1785605	1787757
Charges sociales			700250	712595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408268	374860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1055	183
Total des charges d’exploitation (II) 			7699867	6922396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3572878	2122531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266000	540000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266000	540000
Dotations financières sur amortissements et provisions			440000	30000
Intérêts et charges assimilées			580052	2128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020052	32128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754052	507871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2818825	2630402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			87130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	385223			
Total des produits exceptionnels (VII)	385223		93080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			284820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798		338936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384425		-245855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988089		700974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11923969		9678008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9708807		7994434	
BENEFICE OU PERTE	2215162		1683573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729488		117390
Total Immobilisations corporelles		1740251		499852
Total Immobilisations financières		963080		172481
Total Général		3439570		789724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2240103
Prêts et immobilisations financières			13503	
Total Immobilisations financières			13503	1122059
Total Général			13503	4215791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6750			6750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454126	171020		625147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1447192	237248		1684440
AMORTISSEMENTS Total Général	1908069	408268		2316337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	284820		284820	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287320		287320	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130403	440000	100403	470000
TOTAL GENERAL	417723	440000	387723	470000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2500	
                                             - Financières		440000		
                                            - Exceptionnelles			385223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154711	154711		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9674868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39809			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3749072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2889			
Charges constatées d’avance	143243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14063808	14063808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47352	47352		
Fournisseurs et comptes rattachés	1052728	1052728		
Personnel et comptes rattachés	114792	114792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145935	145935		
Impôts sur les bénéfices	20	20		
T.V.A.	1612178	1612178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79287	79287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10239702	10239702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13291996	13291996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1745000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1446377		795585	
Location, charges locatives et de copropriété	957482		971152	
Personnel extérieur à l’entreprise	26878		30229	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	855430		794122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1390530		1286880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4676698		3877969	
Taxe professionnelle	80068		116271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47921		52759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127989		169030	
Montant de la TVA. collectée	1948727			
Total TVA. déductible sur biens et services	799495			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel