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BILAN CITY ONE 2016 Siren 393707153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6750	6750		
Concessions, brevets et droits similaires	653264	377901	275362	60879
Fonds commercial	76224	76224		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3459	3459		
Autres immobilisations corporelles	1736792	1443733	293058	372216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	809096	130403	678692	703622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153984		153984	148629
TOTAL (I)	3439570	2038473	1401097	1285349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7727677		7727677	7972721
Autres créances	2223225		2223225	2809264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308372		308372	252067
Charges constatées d’avance	2330		2330	11467
TOTAL (II)	10261605		10261605	11045519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13701176	2038473	11662703	12330868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	117720		117720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11772		11772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61840		39723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1683573		2422117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1874906		2591333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges	284820			
TOTAL (III)	287320		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47352		45707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994148		705316	
Dettes fiscales et sociales	1687894		1658075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6771081		7327306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9500476		9737035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11662703		12330868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9500476		9737035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9012022		9012022	8807025
Chiffres d’affaires nets	9012022		9012022	8807025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25312	37999
Autres produits			7591	374
Total des produits d’exploitation (I)			9044927	8845398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3877969	3915488
Impôts, taxes et versements assimilés			169030	160059
Salaires et traitements			1787757	1516408
Charges sociales			712595	604305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374860	287718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	1369
Total des charges d’exploitation (II) 			6922396	6485349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2122531	2360049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			540000	854500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540000	854500
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			2128	1725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32128	1725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507871	852774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2630402	3212824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5950		1232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87130		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93080		5232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2116		4903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52000		1855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338936		6759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245855		-1527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	700974		789179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9678008		9705131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7994434		7283013	
BENEFICE OU PERTE	1683573		2422117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355600		373888
Total Immobilisations corporelles		1603954		136296
Total Immobilisations financières		952656		73358
Total Général		2918961		583542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1740251
Prêts et immobilisations financières			12934	
Total Immobilisations financières			62934	963080
Total Général			62934	3439570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6750			6750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294721	159405		454126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231737	215454		1447192
AMORTISSEMENTS Total Général	1533209	374860		1908069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		284820		284820
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500	284820		287320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				130403
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100403	30000		130403
TOTAL GENERAL	102903	314820		417723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles		284820		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153984	153984		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7727677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179			
Groupe et associés	1911699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147383			
Charges constatées d’avance	2330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10107217	10107217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47352	47352		
Fournisseurs et comptes rattachés	994148	994148		
Personnel et comptes rattachés	142018	142018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159695	159695		
Impôts sur les bénéfices	20	20		
T.V.A.	1340026	1340026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46134	46134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6768325	6768325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2756	2756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9500476	9500476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1998			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	795585		889187	
Location, charges locatives et de copropriété	971152		930538	
Personnel extérieur à l’entreprise	30229		22165	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	794122		839748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1286880		1233848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3877969		3915488	
Taxe professionnelle	116271		115220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52759		44839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169030		160059	
Montant de la TVA. collectée			1151615	
Total TVA. déductible sur biens et services			629611	
Effectif moyen du personnel			38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			38