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BILAN CHELLES CHALEUR 2020 Siren 393779053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156359	74737	81622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329571	320893	8678	8678
Autres immobilisations corporelles	25542168	9781452	15760715	16789128
Immobilisations en cours	950999		950999	148339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26979099	10177083	16802016	16946146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89409		89409	89409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1892643		1892643	2195841
Autres créances	1136320		1136320	982518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16590		16590	13032
TOTAL (II)	3134963		3134963	3280802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30114063	10177083	19936979	20226948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36900		36900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	998		998	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-222278		220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-568479		-222498	
Subventions d’investissement	2448226		2463862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2064367		2648481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1677545		1384095	
TOTAL (III)	1677545		1384095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12360675		13082339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606058		2664822	
Dettes fiscales et sociales	55598		25011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836834		128398	
Autres dettes	315219		293799	
Produits constatés d’avance (2)	20681			
TOTAL (IV)	16195067		16194370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19936979		20226948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3217632		3217632	3834094
Production vendue services	4316574		4316574	4482481
Chiffres d’affaires nets	7534206		7534206	8316576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161391	453042
Autres produits			53285	32188
Total des produits d’exploitation (I)			7748882	8801808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90230	44677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				832
Autres achats et charges externes			5034190	5457375
Impôts, taxes et versements assimilés			397391	749206
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1268770	1233071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			453341	362162
Autres charges			649943	630084
Total des charges d’exploitation (II) 			7893868	8477410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144985	324397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576732	610431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576732	610431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576732	-610431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-721717	-286033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151238		151238	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	153238		151238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153238		151238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			87704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7902121		8953046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8470600		9175545	
BENEFICE OU PERTE	-568479		-222498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39639		26035
Total Immobilisations corporelles		25814819		1098605
Total Immobilisations financières				
Total Général		25854458		1124641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-90685		156359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90685		26822739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26979099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39639	35097		74737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8868673	1233672		10102346
AMORTISSEMENTS Total Général	8908312	1268770		10177083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1677545
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1384095	453341	159891	1677545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500		1500	
TOTAL GENERAL	1385595	453341	161391	1677545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		453341	161391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1892643	1892643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	601054	601054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224732	224732		
Groupe et associés	88904	88904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221629	221629		
Charges constatées d’avance	16590	16590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3045553	3045553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12360675	5154440	1947439	5258795
Fournisseurs et comptes rattachés	2606058	2606058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38588	38588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17010	17010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836834	836834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315219	315219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20681	20681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16195067	8988832	1947439	5258795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel