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BILAN CHELLES CHALEUR 2019 Siren 393779053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39639	39639		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329571	320893	8678	8678
Autres immobilisations corporelles	25336908	8547779	16789128	17755784
Immobilisations en cours	148339		148339	10238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25854458	8908312	16946146	17774701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89409		89409	90242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2195841		2195841	1941927
Autres créances	984018	1500	982518	777758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13032		13032	13571
TOTAL (II)	3282302	1500	3280802	2823499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29136760	8909812	20226948	20598201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36900		36900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	998		998	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220		296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222498		326623	
Subventions d’investissement	2463862		2615100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2648481		3348919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1384095		1474976	
TOTAL (III)	1384095		1474976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13082339		12961727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2664822		2595889	
Dettes fiscales et sociales	25011		27969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128398		20713	
Autres dettes	293799		168006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16194370		15774306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20226948		20598201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13082339			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3834094		3834094	4236382
Production vendue services	4482481		4482481	4908858
Chiffres d’affaires nets	8316576		8316576	9145241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453042	459941
Autres produits			32188	21579
Total des produits d’exploitation (I)			8801808	9626762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			832	608
Autres achats et charges externes			5457375	5369122
Impôts, taxes et versements assimilés			749206	773775
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1233071	1236735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			362162	477635
Autres charges			630084	609753
Total des charges d’exploitation (II) 			8477410	8467629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324397	1159132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			610431	643013
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610431	643013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610431	-643013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286033	516119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151238		159380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151238		159380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151238		159300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87704		348797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8953046		9786143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9175545		9459519	
BENEFICE OU PERTE	-222498		326623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39639		
Total Immobilisations corporelles		25410303		404515
Total Immobilisations financières				
Total Général		25449942		404515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39639
Virement postes immobilisations corporelles en cours		148339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25814819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25854458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39639			39639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7635601	1233071		8868673
AMORTISSEMENTS Total Général	7675241	1233071		8908312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1384095
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1474976	362162	453042	1384095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	1476476	362162	453042	1385595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362162	453042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2195841	2195841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467133	467133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20885	20885		
Groupe et associés	264859	264859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231141	231141		
Charges constatées d’avance	13032	13032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3192892	3192892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13082339	5453255	1842095	5786988
Fournisseurs et comptes rattachés	2664822	2664822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25011	25011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128398	128398		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293799	293799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16194370	8565286	1842095	5786988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel