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BILAN CHELLES CHALEUR 2018 Siren 393779053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39639	39639		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329571	320893	8678	8678
Autres immobilisations corporelles	25070492	7314708	17755784	18808781
Immobilisations en cours	10238		10238	23476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25449942	7675241	17774701	18840936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90242		90242	90851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1941927		1941927	3030266
Autres créances	779258	1500	777758	593892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13571		13571	8000
TOTAL (II)	2824999	1500	2823499	3723009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28274942	7676741	20598201	22563946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36900		36900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	998		998	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296		618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326623		325778	
Subventions d’investissement	2615100		2501896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3348919		3235191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1474976		1457282	
TOTAL (III)	1474976		1457282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12961727		15358942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2595889		2262243	
Dettes fiscales et sociales	27969		1565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20713		104569	
Autres dettes	168006		144151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15774306		17871472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20598201		22563946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4236382		4236382	3628910
Production vendue services	4908858		4908858	5113079
Chiffres d’affaires nets	9145241		9145241	8741990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459941	509099
Autres produits			21579	63
Total des produits d’exploitation (I)			9626762	9251153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			608	
Autres achats et charges externes			5369122	5032388
Impôts, taxes et versements assimilés			773775	533945
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236735	1223033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			477635	647735
Autres charges			609753	607920
Total des charges d’exploitation (II) 			8467629	8045023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159132	1206130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643013	671621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643013	671621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643013	-671621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516119	534509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159380		141788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159380		142631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159300		142631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348797		351363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9786143		9393785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9459519		9068007	
BENEFICE OU PERTE	326623		325778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	609751			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39639		
Total Immobilisations corporelles		25239803		170500
Total Immobilisations financières				
Total Général		25279442		170500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39639
Virement postes immobilisations corporelles en cours		183767		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25410303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25449942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39639			39639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6398866	1236735		7635601
AMORTISSEMENTS Total Général	6438505	1236735		7675241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1474976
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1457282	477635	459941	1474976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	1458782	477635	459941	1476476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		477635	459941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1941927	1941927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	509064	509064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46165	46165		
Groupe et associés	2567	2567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221461	221461		
Charges constatées d’avance	13571	13571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2734757	2734757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12961727	4932667	1742450	
Fournisseurs et comptes rattachés	2595889	2595889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27969	27969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20713	20713		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168006	168006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15774306	7745246	1742450	6286609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel