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BILAN CHELLES CHALEUR 2016 Siren 393779053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39639	39639		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329572	320894	8678	8678
Autres immobilisations corporelles	24391457	4854939	19536518	19814928
Immobilisations en cours	49184		49184	562304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24809853	5215472	19594381	20385910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90851		90851	91908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2563107		2563107	2355184
Autres créances	588407	1500	586907	889157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11547		11547	15282
TOTAL (II)	3253912	1500	3252412	3351531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28063764	5216972	22846792	23737441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36900		36900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	998		998	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159676		268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281942		159409	
Subventions d’investissement	2643686		2792581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3492202		3359155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1318648		891112	
TOTAL (III)	1318648		891112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9103788		9423992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2832781		2173061	
Dettes fiscales et sociales	9827		2575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89012		411610	
Autres dettes	5948253		7398689	
Produits constatés d’avance (2)	50001		77246	
TOTAL (IV)	18035942		19487173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22846792		23737441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3213928		3213928	3435601
Production vendue services	5134289		5134289	4741272
Chiffres d’affaires nets	8348217		8348217	8176873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461232	533616
Autres produits			15002	141856
Total des produits d’exploitation (I)			8824451	8852345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1057	30189
Autres achats et charges externes			4520758	5149395
Impôts, taxes et versements assimilés			432122	297723
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1212330	1188705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			888767	599914
Autres charges			607226	553189
Total des charges d’exploitation (II) 			7662260	7819115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162191	1033230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699160	721774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699160	721774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699160	-722415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463031	310815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148895		144565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148895		144565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148895		143365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329984		294772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8973346		8996269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8691404		8836861	
BENEFICE OU PERTE	281942		159409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39639		
Total Immobilisations corporelles		24349413		420800
Total Immobilisations financières				
Total Général		24389052		420800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24770213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24809853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39639			39639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3963503	1212330		5175833
AMORTISSEMENTS Total Général	4003142	1212330		5215472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1318648
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	891112	888767	461232	1318648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	892612	888767	461232	1320148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		888767	461232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2563107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215185			
Charges constatées d’avance	11547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3163061	3163061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2280	2280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9103788	352304	1545249	
Fournisseurs et comptes rattachés	2832781	2832781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9827	9827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89012	89012		
Groupe et associés	5815287	5815287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132966	132966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50001	50001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18035942	9284458	1545249	7206235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel