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BILAN CHELLES CHALEUR 2015 Siren 393779053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17001	17001		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22639	22639		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329572	320894	8678	15687
Autres immobilisations corporelles	23457537	3642609	19814928	18731584
Immobilisations en cours	562304		562304	1482950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24389052	4003142	20385910	20230221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91908		91908	122097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	2355184		2355184	2347348
Autres créances	890657	1500	889157	1930702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15282		15282	21531
TOTAL (II)	3353031	1500	3351531	4423179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27742083	4004642	23737441	24653400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	369000		369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36900		36900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	998		998	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268		872519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159409		716548	
Subventions d’investissement	2792581		2572915	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3359155		4568880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	891112		824814	
TOTAL (III)	891112		824814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9423992		9726875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2173061		2376926	
Dettes fiscales et sociales	2575		105711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411610		3230459	
Autres dettes	7398689		3754735	
Produits constatés d’avance (2)	77246		65000	
TOTAL (IV)	19487173		19259706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23737441		24653400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3435601		3435601	3018165
Production vendue services	4741272		4741272	4646064
Chiffres d’affaires nets	8176873		8176873	7664229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533616	387399
Autres produits			141856	526099
Total des produits d’exploitation (I)			8852345	8577727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30189	-26954
Autres achats et charges externes			5149395	4726107
Impôts, taxes et versements assimilés			297723	179475
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188705	879276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599914	514789
Autres charges			553189	642066
Total des charges d’exploitation (II) 			7819115	6914760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033230	1662967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721774	475329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721774	475329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-722415	-475329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310815	1187638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144565		149250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144565		149250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			113340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		113340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143365		35910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294772		507000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8996269		8726977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8836861		8010429	
BENEFICE OU PERTE	159409		716548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39639		
Total Immobilisations corporelles		23005019		1344394
Total Immobilisations financières				
Total Général		23044658		1344394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24349413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24389052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39639			39639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2774798	1188705		3963503
AMORTISSEMENTS Total Général	2814437	1188705		4003142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				891112
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	824814	599914	533616	891112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	826314	599914	533616	892612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		599914	533616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2355184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41557			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462374			
Charges constatées d’avance	15282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3261122	3261122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9423992	332953	1461955	
Fournisseurs et comptes rattachés	2173061	2173061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2575	2575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411610	411610		
Groupe et associés	7246672	7246672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152018	152018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77246	77246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19487173	10396134	1461955	7629084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel