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BILAN ASSISTANCE MONDIAL PROTECTION SECURITE 2020 Siren 393744032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8470	7446	1023	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8491	8491		
Autres immobilisations corporelles	127276	106160	21115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9800		9800	
Autres immobilisations financières	8150		8150	
TOTAL (I)	162188	122099	40089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679892		679892	
Autres créances	499385	29394	469991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280210		280210	
Disponibilités	234364		234364	
Charges constatées d’avance	18899		18899	
TOTAL (II)	1712752	29394	1683358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874941	151493	1723448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43859			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13788			
TOTAL (III)	13788			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486202			
Dettes fiscales et sociales	705024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1656309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2403761		2403761	
Chiffres d’affaires nets	2403761		2403761	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24824	
Autres produits			35057	
Total des produits d’exploitation (I)			2463642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317559	
Impôts, taxes et versements assimilés			59365	
Salaires et traitements			1763745	
Charges sociales			375679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	
Total des charges d’exploitation (II) 			2529752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1571	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31963			
Total des produits exceptionnels (VII)	38915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2504129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538638			
BENEFICE OU PERTE	-34508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8470		
Total Immobilisations corporelles		130328		14461
Total Immobilisations financières		21416		4434
Total Général		160214		18895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9020	135769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7900	17950
Total Général			16920	162189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5614	1832		7446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116093	7580	9020	114653
AMORTISSEMENTS Total Général	121707	9413	9020	122099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13788
Total Provisions pour risques et charges	45752		31964	13788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45752		31964	13788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9800	9800		
Autres immobilisations financières	8150		8150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	679893	679893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	499385	499385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18900	18900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216128	1207978	8150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414585	408677	5908	
Emprunts et dettes financières divers	5388	5388		
Fournisseurs et comptes rattachés	486203	486203		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	705024	705024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44576	44576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656310	1650402	5908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel