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BILAN ASSISTANCE MONDIAL PROTECTION SECURITE 2018 Siren 393744032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8470	3781	4688	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8491	7964	527	
Autres immobilisations corporelles	156160	101895	54265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2150	250	1900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	6793		6793	
TOTAL (I)	193065	113891	79174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	
Clients et comptes rattachés	858899		858899	
Autres créances	531650	25635	506015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9441		9441	
Charges constatées d’avance	39757		39757	
TOTAL (II)	1439984	25635	1414349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633049	139526	1493523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45751			
TOTAL (III)	45751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474271			
Dettes fiscales et sociales	690264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2756821		2756821	
Chiffres d’affaires nets	2756821		2756821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81823	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			2838659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301572	
Impôts, taxes et versements assimilés			60265	
Salaires et traitements			1891297	
Charges sociales			419767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			2716736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2001	
Dotations financières sur amortissements et provisions			250	
Intérêts et charges assimilées			4541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2531			
Total des produits exceptionnels (VII)	27710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2868371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2776720			
BENEFICE OU PERTE	91650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7503			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2973		5497
Total Immobilisations corporelles		151351		36010
Total Immobilisations financières		12090		17700
Total Général		166414		59207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22708	164652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9847	19944
Total Général			32555	193066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2973	809		3782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98514	17373	6027	109860
AMORTISSEMENTS Total Général	101487	18182	6027	113641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45752
Total Provisions pour risques et charges	48283		2531	45752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48283		2531	45752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250		
                                            - Exceptionnelles			2531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières	6794		6794	
Clients douteux ou litigieux	858899	858899		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	531650	531650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39757	39757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448101	1441307	6794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31295	8250	23045	
Emprunts et dettes financières divers	5637	5637		
Fournisseurs et comptes rattachés	474271	474271		
Personnel et comptes rattachés	690265	690265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68481	68481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270486	1247441	23045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel