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BILAN ASSISTANCE MONDIAL PROTECTION SECURITE 2017 Siren 393744032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2972	2972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8491	7618	873	
Autres immobilisations corporelles	142859	90896	51963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2150		2150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3062		3062	
Autres immobilisations financières	6877		6877	
TOTAL (I)	166414	101486	64927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855148		855148	
Autres créances	528613		528613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134446		134446	
Charges constatées d’avance	18216		18216	
TOTAL (II)	1536425		1536425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702839	101486	1601352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63144			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48283			
TOTAL (III)	48283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457184			
Dettes fiscales et sociales	859807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3722			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1401140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2732687	1405	2734093	
Chiffres d’affaires nets	2732687	1405	2734093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34711	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2768820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354760	
Impôts, taxes et versements assimilés			54984	
Salaires et traitements			1895666	
Charges sociales			431382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	
Total des charges d’exploitation (II) 			2752948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21776	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22749			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73271			
Total des produits exceptionnels (VII)	108653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2885760			
BENEFICE OU PERTE	13490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20797			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3988		
Total Immobilisations corporelles		157324	44804	
Total Immobilisations financières		14974	8718	
Total Général		176285	53522	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1015	2973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50777	151351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11602	12090
Total Général			63393	166414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3988		1015	2973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115020	15151	31657	98514
AMORTISSEMENTS Total Général	119007	15151	32672	101487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48283
Total Provisions pour risques et charges	89591	31963	73271	48283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89591	31963	73271	48283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31964	73271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3063	3062		
Autres immobilisations financières	6878			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	855149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	528614			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411920	1405042	6878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46418	46418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60076	28781	31295	
Emprunts et dettes financières divers	5226	5226		
Fournisseurs et comptes rattachés	457185	457185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859807	859807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3723	3723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432435	1401140	31295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85