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BILAN ALBERT DELALONDE 2016 Siren 393783048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36137	36137		1029
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3727810	2785968	941842	3805777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313677		313677	313677
Constructions	6302721	4878057	1424664	1667277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652926	652783	143	550
Autres immobilisations corporelles	9722905	9343384	379521	536492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15265		15265	10798
Autres immobilisations financières	308221		308221	309822
TOTAL (I)	21079662	17696330	3383332	6645421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2734405		2734405	1785671
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18560	7751	10809	15995
Autres créances	175544		175544	1075520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32546165	15394322	17151843	20315152
Disponibilités	105700226		105700226	97169383
Charges constatées d’avance	98037		98037	31705
TOTAL (II)	141272938	15402073	125870865	120393426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162352600	33098403	129254197	127038847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14324908		14324908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98932077		97438974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073906		1493103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126430891		125356986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6017		6017	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6017		6017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33677		47691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590651		286460	
Dettes fiscales et sociales	1084635		603612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1797		1178	
Produits constatés d’avance (2)	1106529		736904	
TOTAL (IV)	2817289		1675845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129254197		127038847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2817289		1675845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12097428		12097428	12485447
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12097428		12097428	12485447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23944	9115
Autres produits			925	1296
Total des produits d’exploitation (I)			12122297	12495858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6201566	6552840
Variation de stock (marchandises)			-948734	99915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37003	23177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2849851	3038959
Impôts, taxes et versements assimilés			457566	419097
Salaires et traitements			2393556	2449239
Charges sociales			500018	499647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425749	525204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2785968	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3948	5045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19473	20336
Total des charges d’exploitation (II) 			14725964	13633460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2603667	-1137602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4078298	5595636
Reprises sur provisions et transferts de charges			1041621	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5119919	5595636
Dotations financières sur amortissements et provisions				1482842
Intérêts et charges assimilées			2254	729376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2254	2212217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5117666	3383419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2513999	2245817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50844		47075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1988		1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52832		48251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2886		4364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77967		84324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20395			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101248		88688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48417		-40437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1391677		712276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17295048		18139745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16221143		16646642	
BENEFICE OU PERTE	1073906		1493103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18550		4104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12442		12684	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36137		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3805777		
Total Immobilisations corporelles		17285081		45125
Total Immobilisations financières		320620		2866
Total Général		21447615		47991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36137
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77967	3727810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337977	16992229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323486
Total Général			415944	21079662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35108	1029		36137
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14767086	445116	337977	14874224
AMORTISSEMENTS Total Général	14802194	446145	337977	14910362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6017
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6017			6017
sur immobilisations – incorporelles		2785968		2785968
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9197	3948	5394	7751
Autres provisions pour dépréciation	16435943		1041621	15394322
Total Provisions pour dépréciation	16445140	2789916	1047015	18188041
TOTAL GENERAL	16451157	2789916	1047015	18194058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2789916	5394	
                                             - Financières			1041621	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15265	15265		
Autres immobilisations financières	308221			
Clients douteux ou litigieux	10200			
Autres créances clients	8360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152494			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2377			
Charges constatées d’avance	98037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	615627	307406	308221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590651	590651		
Personnel et comptes rattachés	249117	249117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141000	141000		
Impôts sur les bénéfices	551254	551254		
T.V.A.	46959	46959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96305	96305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33677	33677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1797	1797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1106529	1106529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817289	2817289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel