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BILAN WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE 2020 Siren 393611561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320236	3179100	141135	208718
Fonds commercial	1911710		1911710	1911710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1588707	357722	1230985	1201518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129249		129249	127633
TOTAL (I)	6949903	3536823	3413080	3449580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321171	28030	293140	103996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4861362	36363	4824999	5177622
Avances et acomptes versés sur commandes	506618		506618	500000
Clients et comptes rattachés	20038951	150988	19887962	22267010
Autres créances	4538472		4538472	5946939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2912655		2912655	4573645
Charges constatées d’avance	182194		182194	72268
TOTAL (II)	33361426	215382	33146043	38641483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40311330	3752206	36559124	42091063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30489		30489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21536		21120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446888		342415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505077		1400189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3298065		3322864	
TOTAL (III)	3298065		3322864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15395892		16643554	
Dettes fiscales et sociales	5700724		6055253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10659364		14669201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31755981		37368009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36559124		42091063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31755981		37368009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131622682		131622682	133452153
Production vendue biens				
Production vendue services	6933810	12744195	19678005	25613193
Chiffres d’affaires nets	138556492	12744195	151300687	159065346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614313	1361586
Autres produits			83	446
Total des produits d’exploitation (I)			151915084	160427378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79282399	80324452
Variation de stock (marchandises)			346234	470761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102509	-30472
Autres achats et charges externes			54926057	61733338
Impôts, taxes et versements assimilés			3718667	4533771
Salaires et traitements			7290597	7740760
Charges sociales			4046174	4485525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271723	181070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124942	10632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500011	169703
Autres charges			48450	19438
Total des charges d’exploitation (II) 			150452750	159638982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1462333	788396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			809	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236130	250781
Différences négatives de change			926	3677
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237057	254458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236247	-254458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226086	533937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1379		9227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1379		9227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1671		5463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1671		5463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291		3764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	355999		188999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422907		6286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151917274		160436606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151470385		160094190	
BENEFICE OU PERTE	446888		342415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5207946		24000
Total Immobilisations corporelles		1534857		209607
Total Immobilisations financières		127633		1615
Total Général		6870437		235222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5231946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155757	1588707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129249
Total Général			155757	6949903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3087518	91582		3179100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333338	180140	155757	357722
AMORTISSEMENTS Total Général	3420857	271723	155757	3536823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2429118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				868947
Total Provisions pour risques et charges	3322864	500011	524811	3298065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144639	64393	144639	64393
Sur comptes clients	35303	124942	9256	150988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179942	189336	153896	215382
TOTAL GENERAL	3502807	689347	678707	3513448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		689347	678707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129249		129249	
Clients douteux ou litigieux	158558	158558		
Autres créances clients	19880392	19880392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	448	448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2902084	2902084		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5939	5939		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1630000	1630000		
Charges constatées d’avance	182194	182194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24888867	24759617	129249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15395892	15395892		
Personnel et comptes rattachés	2185084	2185084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1221288	1221288		
Impôts sur les bénéfices	242875	242875		
T.V.A.	1401917	1401917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649558	649558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10659364	10659364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31755981	31755981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	342000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1790941		1854752	
Location, charges locatives et de copropriété	1059364		1026248	
Personnel extérieur à l’entreprise	69872		80357	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174647		816780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51831230		57955199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54926057		61733338	
Taxe professionnelle	237536		247800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3481131		4285971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3718667		4533771	
Montant de la TVA. collectée	48396889		48404566	
Total TVA. déductible sur biens et services	33599397		36043217	
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	142