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BILAN WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE 2019 Siren 393611561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3296236	3087518	208718	284738
Fonds commercial	1911710		1911710	1911710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1534857	333338	1201518	20593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127633		127633	156256
TOTAL (I)	6870437	3420857	3449580	2373298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218661	114664	103996	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5207597	29975	5177622	5610630
Avances et acomptes versés sur commandes	500000		500000	1092227
Clients et comptes rattachés	22302313	35303	22267010	23113774
Autres créances	5946939		5946939	4526098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4573645		4573645	5202345
Charges constatées d’avance	72268		72268	258903
TOTAL (II)	38821426	179942	38641483	39803978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45691864	3600800	42091063	42177275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30489		30489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21120		21095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342415		1375225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400189		2432974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3322864		4403470	
TOTAL (III)	3322864		4403470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16643554		15998903	
Dettes fiscales et sociales	6055253		6381936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14669201		12959991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37368009		35340831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42091063		42177275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37368009		35316187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133452153		133452153	154915392
Production vendue biens				
Production vendue services	8794940	16818253	25613193	25013169
Chiffres d’affaires nets	142247093	16818253	159065346	179928561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361586	370561
Autres produits			446	2909
Total des produits d’exploitation (I)			160427378	180302031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80324452	94638855
Variation de stock (marchandises)			470761	-1061397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30472	-34753
Autres achats et charges externes			61733338	66844255
Impôts, taxes et versements assimilés			4533771	4980829
Salaires et traitements			7740760	7315722
Charges sociales			4485525	3965910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181070	151589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10632	586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169703	680735
Autres charges			19438	81106
Total des charges d’exploitation (II) 			159638982	177563435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788396	2738596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250781	258527
Différences négatives de change			3677	1453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254458	259980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254458	-255835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533937	2482761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9227		20887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9227		20887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5463		8671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5463		8671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3764		12216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188999		422273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6286		697479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160436606		180327064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160094190		178951839	
BENEFICE OU PERTE	342415		1375225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5423831		15033
Total Immobilisations corporelles		776974		1270942
Total Immobilisations financières		156256		85957
Total Général		6357062		1371933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230918	5207946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513060	1534857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114580	127633
Total Général			858558	6870437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3227383	91053	230916	3087518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756381	90017	513060	333338
AMORTISSEMENTS Total Général	3983765	181070	743978	3420857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2434518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				888346
Total Provisions pour risques et charges	4403470	169703	1250308	3322864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	255917	144639	255917	144639
Sur comptes clients	24670	10632		35303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280588	155272	255917	179942
TOTAL GENERAL	4684058	324975	1506226	3502807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324975	1506226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127633		127633	
Clients douteux ou litigieux	34153	34153		
Autres créances clients	22268160	22268160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3615	3615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	713849	713849		
T. V. A.	3561671	3561671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1667803	1667803		
Charges constatées d’avance	72268	72268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28449155	28321521	127633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16643554	16643554		
Personnel et comptes rattachés	2158420	2158420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1361659	1361659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1852591	1852591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	682582	682582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14669201	14669201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37368009	37368009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1375200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1854752		1751235	
Location, charges locatives et de copropriété	1026248		1140931	
Personnel extérieur à l’entreprise	80357		79989	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	816780		145260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57955199		63726837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61733338		66844254	
Taxe professionnelle	247800		296488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4285971		4684340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4533771		4980828	
Montant de la TVA. collectée	48404566			
Total TVA. déductible sur biens et services	36043217			
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	139