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BILAN WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE 2018 Siren 393611561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3512121	3227384	284738	300256
Fonds commercial	1911710		1911710	1911710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	776975	756382	20593	70777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156256		156256	154942
TOTAL (I)	6357063	3983765	2373298	2437685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5866547	255918	5610630	4426597
Avances et acomptes versés sur commandes	1092227		1092227	1091521
Clients et comptes rattachés	23138445	24671	23113774	25087264
Autres créances	4526098		4526098	4509486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5202345		5202345	6078613
Charges constatées d’avance	258903		258903	169218
TOTAL (II)	40084566	280588	39803978	41362698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46441629	4264354	42177275	43800383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21096		20127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375225		2235969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2432974		3292749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4403470		3982714	
TOTAL (III)	4403470		3982714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15998904		15323168	
Dettes fiscales et sociales	6381936		7304008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12959991		13897745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35340831		36524920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42177275		43800383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154915392		154915392	154292438
Production vendue biens				
Production vendue services	8991858	16021311	25013169	26089578
Chiffres d’affaires nets	163907250	16021311	179928561	180382016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370561	2231263
Autres produits			2909	59
Total des produits d’exploitation (I)			180302031	182613337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94638855	94429889
Variation de stock (marchandises)			-1061397	-45238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34753	-21217
Autres achats et charges externes			66844255	66334880
Impôts, taxes et versements assimilés			4980829	5167501
Salaires et traitements			7315722	8552171
Charges sociales			3965910	4092679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151589	186674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			586	128898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			680735	826500
Autres charges			81106	45604
Total des charges d’exploitation (II) 			177563435	179698340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2738596	2914997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				87488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4145	2178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4145	89666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258527	261080
Différences négatives de change			1453	3635
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259980	264715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255835	-175049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2482761	2739949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20888		27928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20888		28637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8672		43055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8672		43544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12216		-14907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422273		216752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697479		272321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180327064		182731640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178951839		180495672	
BENEFICE OU PERTE	1375225		2235969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3125979	101405		3227384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706198	50184		756382
AMORTISSEMENTS Total Général	3832177	151589		3983765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4403470
Total Provisions pour risques et charges	3982713	680735	259979	4403469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	343800	255918	343800	255918
Sur comptes clients	46784	586	22700	24670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390584	256504	366500	280588
TOTAL GENERAL	4373297	937239	626479	4684057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156256		156256	
Clients douteux ou litigieux	29602	29602		
Autres créances clients	23108843	23108843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3276	3276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3260844	3260844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1261978	1261978		
Charges constatées d’avance	258903	258903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28079703	27923447	156256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15998904	15998904		
Personnel et comptes rattachés	2133927	2133927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1249089	1249089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2998920	2998920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12959991	12959991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35340831	35340831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	138