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BILAN WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE 2016 Siren 393611561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3627494	3467184	160309	258182
Fonds commercial	1911710		1911710	1911710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1015484	883060	132423	103020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154647		154647	154408
TOTAL (I)	6709337	4350245	2359091	2427322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132218		132218	114650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4571722	222930	4348792	3028465
Avances et acomptes versés sur commandes	1136526		1136526	5131874
Clients et comptes rattachés	28944970	68514	28876455	35870623
Autres créances	3673669		3673669	4788567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9113896		9113896	8086664
Charges constatées d’avance	33878		33878	24060
TOTAL (II)	47606882	291444	47315437	57044906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54316219	4641690	49674529	59472229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30489		30489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19853		19068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615274		140784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1671780		1196506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5357717		4015698	
TOTAL (III)	5357717		4015698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20798598		27507208	
Dettes fiscales et sociales	7202982		7541846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14643450		19210971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42645031		54260024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49674529		59472229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42645031		54260024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177809701		177809701	183647665
Production vendue biens				
Production vendue services	17710706	37518313	55229019	68884486
Chiffres d’affaires nets	195520407	37518313	233038721	252532152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713053	66644
Autres produits			81	92
Total des produits d’exploitation (I)			233751856	252598888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129014193	151762246
Variation de stock (marchandises)			-1367124	-604175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17567	-58493
Autres achats et charges externes			83912072	81057083
Impôts, taxes et versements assimilés			5035732	5803779
Salaires et traitements			8159229	8386273
Charges sociales			4602918	4784748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191242	229526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89103	45751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2013802	465267
Autres charges			83446	80771
Total des charges d’exploitation (II) 			231717046	251952778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2034809	646110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167060	239847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7806	18243
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174867	258091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275150	278349
Différences négatives de change			12520	24728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287670	303077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112803	-44986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1922006	601124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5622		5708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1145			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6768		5708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4072		2439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4072		3567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2695		2140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	333359		128514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	976069		333966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233933492		252862686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233318218		252721903	
BENEFICE OU PERTE	615274		140784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5498805		40400
Total Immobilisations corporelles		980619		82372
Total Immobilisations financières		154408		238
Total Général		6633833		123010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5539205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47507	1015484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154647
Total Général			47507	6709337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3328912	138272		3467184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877599	52969	47507	883060
AMORTISSEMENTS Total Général	4206511	191242	47507	4350245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2663870
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2693847
Total Provisions pour risques et charges	4015698	2013802	671782	5357717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176133	222930	176133	222930
Sur comptes clients	67480	42306	41271	68514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243613	265236	217404	291444
TOTAL GENERAL	4259311	2279038	889187	5649162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2279038	889187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154647			
Clients douteux ou litigieux	82112			
Autres créances clients	28862857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1878			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3646545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32807165	32652518	154647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20798598	20798598		
Personnel et comptes rattachés	2947715	2947715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1487097	1487097		
Impôts sur les bénéfices	226834	226834		
T.V.A.	1793539	1793539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	747796	747796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14643450	14643450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42645031	42645031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1597339		1096463	
Location, charges locatives et de copropriété	1208855		1148389	
Personnel extérieur à l’entreprise	58611		64886	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	250153		243508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80797112		78503835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83912072		81057083	
Taxe professionnelle	288925		305962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4746807		5497817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5035732		5803779	
Montant de la TVA. collectée	60972235		60054191	
Total TVA. déductible sur biens et services	42738767		43147269	
Effectif moyen du personnel	152		169	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	152		169