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BILAN TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC 2018 Siren 393635230
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 368391 242123 126268 182789
Fonds commercial 608816 608816 608816
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 961669 55952 905717 378945
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 206555 144891 61664 64904
Autres immobilisations corporelles 1731238 1125670 605568 672340
Immobilisations en cours 123219
Avances et acomptes 63500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 133875 133875 119366
Créances rattachées à des participations 17112
Autres titres immobilisés 1000 1000 1000
Prêts
Autres immobilisations financières 12422 12422 18222
TOTAL (I) 4023967 1568636 2455331 2250214
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 182163 182163 101208
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8729 8729 3377
Clients et comptes rattachés 5839672 22935 5816737 5752346
Autres créances 3422625 3422625 3176330
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1129983 1129983 1231619
Charges constatées d’avance 567770 567770 501614
TOTAL (II) 11150942 22935 11128007 10766493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15174909 1591571 13583338 13016707
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 209158 209158
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1552073 1552073
Report à nouveau 286204 556859
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233249 -270655
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5473 18691
TOTAL (I) 2836157 2616126
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3118836 2661713
Emprunts et dettes financières divers (4) 1325 1647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3460851 3596627
Dettes fiscales et sociales 4138479 4071167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1428 64692
Autres dettes 26262 4735
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10747181 10400581
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13583338 13016707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9794925 9688232
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1892180 1768858
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 120957 120957 116856
Production vendue biens
Production vendue services 34830099 203751 35033850 34205628
Chiffres d’affaires nets 34951057 203751 35154807 34322483
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 229467 277823
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 35384274 34600306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4221 2160
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7695921 7244561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -80955 -63278
Autres achats et charges externes 15370235 14957225
Impôts, taxes et versements assimilés 578511 702038
Salaires et traitements 9218398 9626932
Charges sociales 2450333 2221965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 256590 236826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14864 578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 70 70
Total des charges d’exploitation (II) 35508188 34929077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -123914 -328771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 6121 6347
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 422 836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2683 7833
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3105 8670
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43052 35164
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43052 35164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39947 -26495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -157740 -348918
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 283335 315104
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 577463 191456
Reprises sur provisions et transferts de charges 13217 31118
Total des produits exceptionnels (VII) 874015 537678
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 460347 450680
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24280 10334
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 484627 461014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 389389 76663
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1600 -1600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36267516 35153001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36034266 35423656
BENEFICE OU PERTE 233249 -270655
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 222714 276691
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 70 70
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 978646
Total Immobilisations corporelles 2573735 1147666
Total Immobilisations financières 155700 14709
Total Général 3708081 1162375
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1438 977208
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 589777 232162 2899462
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23112 147297
Total Général 589777 256712 4023967
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 187041 56165 1083 242123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1270826 200425 144738 1326513
AMORTISSEMENTS Total Général 1457867 256590 145821 1568636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5473
Total Provisions réglementées 18691 13217 5473
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14823 14864 6752 22935
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14823 14864 6752 22935
TOTAL GENERAL 33514 14864 19970 28408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14864 6752
- Financières
- Exceptionnelles 13217
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12422 12422
Clients douteux ou litigieux 27915 27915
Autres créances clients 5811757 5811757
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11548 11548
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2168545 2168545
T. V. A. 363485 363485
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 561613 561613
Groupe et associés 20790 20790
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 296644 296644
Charges constatées d’avance 567770 567770
TOTAL ETAT DES CREANCES 9842490 9830068 12422
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1892680 1892680
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1226156 273900 553099
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3460851 3460851
Personnel et comptes rattachés 1302618 1302618
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 909668 909668
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1694161 1694161
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 232032 232032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1428 1428
Groupe et associés 1325 1325
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26262 26262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10747181 9794925 553099 399157
Emprunts souscrits en cours d’exercice 610527
Emprunts remboursés en cours d’exercice 276869
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel