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BILAN TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC 2017 Siren 393635230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369830	187041	182789	173691
Fonds commercial	608816		608816	608816
Autres immobilisations incorporelles				6812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389846	10901	378945	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192115	127211	64904	80225
Autres immobilisations corporelles	1805054	1132714	672340	634463
Immobilisations en cours	123219		123219	
Avances et acomptes	63500		63500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119366		119366	104930
Créances rattachées à des participations	17112		17112	14192
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18222		18222	18022
TOTAL (I)	3708081	1457867	2250214	1642151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101208		101208	37931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3377		3377	836
Clients et comptes rattachés	5767169	14823	5752346	5949149
Autres créances	3176330		3176330	2852944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1231619		1231619	1323799
Charges constatées d’avance	501614		501614	430047
TOTAL (II)	10781316	14823	10766493	10594705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14489398	1472691	13016707	12236856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209158		209158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1552073		1039719	
Report à nouveau	556859		556859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270655		512354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18691		39409	
TOTAL (I)	2616126		2907498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10400	
TOTAL (III)			10400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2661713		1902985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1647		1647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3596627		3418965	
Dettes fiscales et sociales	4071167		3832107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64692		141450	
Autres dettes	4735		14821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10400581		9318958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13016707		12236856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9688232		9017945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1768858		1361467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116856		116856	115935
Production vendue biens				
Production vendue services	33988691	216937	34205628	34459674
Chiffres d’affaires nets	34105546	216937	34322483	34575609
				
Production stockée				
Production immobilisée				6166
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277823	254153
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34600306	34835927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2160	505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7244561	6826573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63278	1506
Autres achats et charges externes			14957225	14855483
Impôts, taxes et versements assimilés			702038	701370
Salaires et traitements			9626932	9596570
Charges sociales			2221965	2289652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236826	202778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			578	5681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	140
Total des charges d’exploitation (II) 			34929077	34480258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328771	355670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6347	1832
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			836	1446
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7833	2588
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8670	4057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35164	33598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35164	33598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26495	-29541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348918	327961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315104		297282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191456		456586	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31118		145161	
Total des produits exceptionnels (VII)	537678		899029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450680		330722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10334		369012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461014		715163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76663		183866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35153001		35740845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35423656		35228491	
BENEFICE OU PERTE	-270655		512354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276691		242066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		912605		66041
Total Immobilisations corporelles		1920429		1706651
Total Immobilisations financières		138144		17556
Total Général		2971178		1790248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978646
Virement postes immobilisations corporelles en cours		467512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		467512	585833	2573735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155700
Total Général		467512	585833	3708081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123286	63755		187041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205741	173071	107986	1270826
AMORTISSEMENTS Total Général	1329027	236826	107986	1457867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18691
Total Provisions réglementées	39409		20718	18691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10400		10400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15377	578	1132	14823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15377	578	1132	14823
TOTAL GENERAL	65185	578	32250	33514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578	1132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17112	17112		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18222			
Clients douteux ou litigieux	21470			
Autres créances clients	5745699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18986			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2126136			
T. V. A.	361694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	392976			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276538			
Charges constatées d’avance	501614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9480447	9462225	18222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1768858	1768858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892855	180505	529738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3596627	3596627		
Personnel et comptes rattachés	1383783	1383783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	851180	851180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1567090	1567090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269114	269114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64692	64692		
Groupe et associés	1647	1647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4735	4735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10400581	9688232	529738	182612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	647100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	326			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	326