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BILAN TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC 2016 Siren 393635230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	296976	123286	173691	77420
Fonds commercial	608816		608816	608816
Autres immobilisations incorporelles	6812		6812	6812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				160558
Constructions				192974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184275	104050	80225	64387
Autres immobilisations corporelles	1736154	1101691	634463	613827
Immobilisations en cours				79367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104930		104930	92426
Créances rattachées à des participations	14192		14192	369
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18022		18022	12392
TOTAL (I)	2971178	1329027	1642151	1910346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37931		37931	39437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	836		836	17333
Clients et comptes rattachés	5964525	15377	5949149	5255755
Autres créances	2852944		2852944	2289186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1323799		1323799	1223011
Charges constatées d’avance	430047		430047	332971
TOTAL (II)	10610082	15377	10594705	9157693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13581260	1344404	12236856	11068039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209158		209158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1039719		1039719	
Report à nouveau	556859		279929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512354		276929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39409		60528	
TOTAL (I)	2907498		2416263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10400		119013	
TOTAL (III)	10400		119013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1902985		1634599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1647		1647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6981		2315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3418965		3145810	
Dettes fiscales et sociales	3832107		3675389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141450		48781	
Autres dettes	14821		24222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9318958		8532763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12236856		11068039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9017945		128465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1361467		46179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115935		115935	78123
Production vendue biens				
Production vendue services	34242783	216891	34459674	33221999
Chiffres d’affaires nets	34358718	216891	34575609	33300122
				
Production stockée				
Production immobilisée			6166	24256
Subventions d’exploitation				21158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254153	273551
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34835927	33619087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			505	816
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6826573	7076992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1506	10166
Autres achats et charges externes			14855483	13997395
Impôts, taxes et versements assimilés			701370	668662
Salaires et traitements			9596570	9183118
Charges sociales			2289652	2148349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202778	319313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5681	3876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	70
Total des charges d’exploitation (II) 			34480258	33408757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355670	210330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1832	2124
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				697
Produits financiers de participations			1446	791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2588	2500
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4057	3291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33598	38078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33598	38078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29541	-34787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327961	176970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297282		574726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	456586		186101	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145161		85637	
Total des produits exceptionnels (VII)	899029		846465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330722		712215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369012		25398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15429		8892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715163		746505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183866		99959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35740845		34470966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35228491		34194037	
BENEFICE OU PERTE	512354		276929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796791		129506
Total Immobilisations corporelles		2951907		264427
Total Immobilisations financières		106187		31957
Total Général		3854885		425891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13692	912605
Virement postes immobilisations corporelles en cours		122296		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122296	1173609	1920429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138144
Total Général		122296	1187301	2971178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103742	28641	9098	123286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1840797	174136	809192	1205741
AMORTISSEMENTS Total Général	1944539	202778	818290	1329027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39409
Total Provisions réglementées	60528	5029	26148	39409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10400
Total Provisions pour risques et charges	119013	10400	119013	10400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21782	5681	12087	15377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21782	5681	12087	15377
TOTAL GENERAL	201323	21110	157248	65185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5681	12087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15429	145161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14192	14192		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18022			
Clients douteux ou litigieux	23818			
Autres créances clients	5940708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1831348			
T. V. A.	383840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283743			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346808			
Charges constatées d’avance	430047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9279731	9261708	18022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1361467	1361467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541518	247486	294031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3418965	3418965		
Personnel et comptes rattachés	1313512	1313512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	812414	812414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1457126	1457126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249055	249055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141450	141450		
Groupe et associés	1647	1647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14821	14821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9311976	9017945	294031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	321			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	321