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BILAN SARL FERNANDES 2021 Siren 393660451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6677	5966	711	
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	16165	570	15595	15656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1285154	915113	370040	27500
Autres immobilisations corporelles	410091	283622	126469	155914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	365486		365486	361416
Autres immobilisations financières	2738		2738	638
TOTAL (I)	2101311	1205272	896039	576123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3404		3404	3581
En cours de production de biens	56793		56793	58810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986226	87553	898673	709807
Autres créances	329336		329336	393208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450962		450962	616121
Charges constatées d’avance	29319		29319	11691
TOTAL (II)	1856041	87553	1768488	1793218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957351	1292825	2664527	2369341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521425		539212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150001		82212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836426		786425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33255		33255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33255		33255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806695		758361	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639325		487322	
Dettes fiscales et sociales	348827		293910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1320	
Autres dettes			749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1794846		1549661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2664527		2369341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3919868		3919868	2981542
Chiffres d’affaires nets	3919868		3919868	2981542
				
Production stockée			-2018	832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55752	52881
Autres produits			20176	259
Total des produits d’exploitation (I)			3993778	3035514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1197946	998713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177	-1275
Autres achats et charges externes			1661789	1205974
Impôts, taxes et versements assimilés			20893	17450
Salaires et traitements			523980	476105
Charges sociales			226419	204377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83935	41941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12418	9189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41119	34
Total des charges d’exploitation (II) 			3768676	2952509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225102	83005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7832	8180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7832	8180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5027	4661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5027	4661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2805	3519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227907	86524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2762		4926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25683		385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28445		5312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28445		-4312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4001610		3044694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3851609		2962481	
BENEFICE OU PERTE	150001		82212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22264		29670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36771		1071
Total Immobilisations corporelles		1332359		396609
Total Immobilisations financières		362054		6170
Total Général		1731184		403850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33723	1695244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				368224
Total Général			33723	2101311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6115	421		6536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148945	83513	33723	1198735
AMORTISSEMENTS Total Général	1155061	83935	33723	1205272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368224		368224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1344882	1295420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713106	1295420	368224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	806695	173007	566107	67581
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639325	639325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348826	348826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1794846	1161158	566107	67581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel