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BILAN SARL FERNANDES 2020 Siren 393660451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5606	5606		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	16165	509	15656	15717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911042	883542	27500	5930
Autres immobilisations corporelles	421317	265403	155914	185787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	361416		361416	357279
Autres immobilisations financières	638		638	638
TOTAL (I)	1731184	1155061	576123	580351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3581		3581	2306
En cours de production de biens	58810		58810	57978
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784942	75135	709807	564227
Autres créances	393208		393208	385117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616121		616121	412112
Charges constatées d’avance	11691		11691	6673
TOTAL (II)	1868352	75135	1793218	1428415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3599537	1230196	2369341	2008765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539212		389212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82212		150000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786424		704212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33255		33255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33255		33255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758361		439952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487322		513917	
Dettes fiscales et sociales	293910		295713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1320		1320	
Autres dettes	749		395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1549661		1271298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2369341		2008765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2981542		2981542	3442653
Chiffres d’affaires nets	2981542		2981542	3442653
				
Production stockée			832	-11032
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52881	39167
Autres produits			259	14082
Total des produits d’exploitation (I)			3035514	3484870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998713	1028653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1275	432
Autres achats et charges externes			1205974	1458262
Impôts, taxes et versements assimilés			17450	21332
Salaires et traitements			476105	541108
Charges sociales			204377	228170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41941	25166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9189	10754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	66
Total des charges d’exploitation (II) 			2952509	3313942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83005	170929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8180	8915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8180	8915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4661	4178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4661	4178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3519	4736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86524	175665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		16584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		25584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385		51782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5312		51782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4312		-26198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044694		3519369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962482		3369369	
BENEFICE OU PERTE	82212		150000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6054	61		6115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121818	41880	14752	1148945
AMORTISSEMENTS Total Général	1127872	41941	14752	1155061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33255
Total Provisions pour risques et charges	33255			33255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65946	9189		75135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65946	9189		75135
TOTAL GENERAL	99201	9189		108390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362054		362054	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1189840	1189840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551893	1189840	362054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758361	349075	343697	65589
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000		
Fournisseurs et comptes rattachés	487322	487322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293910	293910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1320	1320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	749	749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549661	1140375	343697	65589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel