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BILAN LES PELLES D AQUITAINE 2016 Siren 393639042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6573	6404	170	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79515	74254	5261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430803	217034	213769	
Autres immobilisations corporelles	202116	99423	102693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70935		70935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120058		120058	
TOTAL (I)	910000	397114	512886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31337		31337	
Clients et comptes rattachés	1266776	35150	1231626	
Autres créances	93278		93278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2422946		2422946	
Charges constatées d’avance	22549		22549	
TOTAL (II)	3836885	35150	3801735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4746886	432264	4314622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	318400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1399177			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1191690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71430			
TOTAL (I)	3416045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526169			
Dettes fiscales et sociales	370515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4314622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4952440		4952440	
Chiffres d’affaires nets	4952440		4952440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38602	
Autres produits			388	
Total des produits d’exploitation (I)			4991431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3540255	
Impôts, taxes et versements assimilés			43350	
Salaires et traitements			688338	
Charges sociales			399743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			4764341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37237	
Autres intérêts et produits assimilés			25395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10244			
Total des produits exceptionnels (VII)	268516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5322578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4919070			
BENEFICE OU PERTE	403508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	597313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6391		182
Total Immobilisations corporelles		630997		137978
Total Immobilisations financières		190912		81
Total Général		828299		138242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56541	712434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190993
Total Général			56541	910000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6391	12		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345644	82231	37165	390710
AMORTISSEMENTS Total Général	352036	82243	37165	397114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7141
Total Provisions réglementées	61171	20502	10244	71430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25625	9525		35150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25625	9525		35150
TOTAL GENERAL	86796	30027	10244	106580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9525		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20502	10244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120058			
Clients douteux ou litigieux	37055			
Autres créances clients	1229721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3664			
Charges constatées d’avance	22549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502661	1382603	120058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526169	526169		
Personnel et comptes rattachés	23827	23827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97243	97243		
Impôts sur les bénéfices	8393	8393		
T.V.A.	239067	239067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1985	1985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1892	1892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898577	898577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	199000			
Engagement de crédit-bail mobilier	920974			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1926161			
Location, charges locatives et de copropriété	78683			
Personnel extérieur à l’entreprise	731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	391900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1142781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3540255			
Taxe professionnelle	19304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43350			
Montant de la TVA. collectée	1033538			
Total TVA. déductible sur biens et services	614055			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27