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BILAN LES CAPTEURS DE REVES 2019 Siren 393647375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33000		33000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36565	15561	21003	
Immobilisations financières	2715		2715	
Total Actif Immobilisé	72280	15561	56718	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69852		69852	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	134		134	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217		1217	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2302		2302	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73505		73505	
Total général Actif	145785			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			48054	
Report à nouveau			-50089	
Résultat de l’exercice			2865	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9215	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6157	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68100		
Autres dettes			73139	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121008	
Total général Passif			130223	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27526	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2925	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	134621			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	222			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134843			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78370			
Variation de stock (marchandises)	-5021			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	387			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35818			
(dont taxe professionnelle)	296			
Impôts, taxes et versements assimilés	654			
Rémunérations du personnel 	16334			
Charges sociales	7808			
Dotations aux amortissements	6440			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	392			
Total des charges d’exploitation	141182			
Résultat d’exploitation	-6339			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	801			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2865			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26713			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20669			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1968	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69355	
Total Immobilisations (Augmentations)			2925	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26713	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20669	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel