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BILAN LA ROSE DE SABLE 2019 Siren 393680608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5869		5869	5869
Immobilisations corporelles	59922	21146	38776	30739
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65791	21146	44645	36608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8216		8216	7607
Créances – Autres	417		417	2899
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4653		4653	6436
Caisse				
Charges constatées d’avance	819		819	293
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14104		14104	17234
Total général Actif	79895			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16417	15224
Résultat de l’exercice			1169	1193
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25208	24039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19036	11012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1001	1047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13504	17743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33542	29803
Total général Passif			58750	53842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130245		126614	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			888	
Autres produits	5		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130250		127507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2872		2482	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35390		38440	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1618		1430	
Rémunérations du personnel 	63538		55825	
Charges sociales	15837		14766	
Dotations aux amortissements	9464		7631	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		10	
Total des charges d’exploitation	128731		120584	
Résultat d’exploitation	1519		6924	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	294		7373	
Charges financières	644		676	
Charges exceptionnelles			12427	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1169		1193	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27065			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6040			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3494	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48290	
Total Immobilisations (Augmentations)			17501	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27065	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6040	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel