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BILAN HEREDIS 2016 Siren 393616008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2246151	1763545	482606	273512
Fonds commercial	8336		8336	8336
Autres immobilisations incorporelles	99225	2415	96811	223161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2974	262	2713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35698	20272	15426	12997
Autres immobilisations corporelles	54054	42219	11835	13476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9107		9107	8143
Autres immobilisations financières	16674		16674	6654
TOTAL (I)	2472219	1828712	643507	546278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10378		10378	8189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43623	363	43260	19101
Autres créances	49876		49876	11774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1023705		1023705	487919
Charges constatées d’avance	9944		9944	11674
TOTAL (II)	1137526	363	1137163	538656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609745	1829075	1780670	1084934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	97150		81750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264053		111494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396776		355792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480454		269691	
TOTAL (I)	1239933		820227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256897		78389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145995		55756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55		55	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11614		17294	
Dettes fiscales et sociales	125557		106648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5356	
Autres dettes	618		1209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540737		264707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1780670		1084934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313842		264652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1071441	115546	1186987	1084790
Production vendue services	76923		76923	91404
Chiffres d’affaires nets	1148364	115546	1263910	1176194
				
Production stockée				
Production immobilisée			353485	350686
Subventions d’exploitation			5498	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12663	16372
Autres produits			25	46
Total des produits d’exploitation (I)			1635581	1543299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2370	10275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2190	-7138
Autres achats et charges externes			226388	228306
Impôts, taxes et versements assimilés			14086	12895
Salaires et traitements			486119	416236
Charges sociales			220592	196740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284737	293774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363	118
Autres charges			1279	660
Total des charges d’exploitation (II) 			1233745	1151865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401836	391434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2264	1424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			384	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2648	1424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5915	4202
Différences négatives de change			436	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6350	4202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3703	-2778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398134	388656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	180010		191854	
Total des produits exceptionnels (VII)	180010		197110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	390773		201322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390773		201369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210763		-4259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209405		28605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818239		1741833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421463		1386041	
BENEFICE OU PERTE	396776		355792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	500		661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12545		15920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1068		190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2381238		353485
Total Immobilisations corporelles		75230		17497
Total Immobilisations financières		14797		16020
Total Général		2471264		387001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			381010	2353712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92726
Prêts et immobilisations financières			5036	
Total Immobilisations financières			5036	25781
Total Général			386046	2472219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1876229	270741	381010	1765960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48757	13995		62752
AMORTISSEMENTS Total Général	1924986	284737	381010	1828712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480454
Total Provisions réglementées	479552	539053	180010	838595
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118	363	118	363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118	363	118	363
TOTAL GENERAL	479670	539416	180128	838958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		363	118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390773	180010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9107	4902		
Autres immobilisations financières	16674			
Clients douteux ou litigieux	436			
Autres créances clients	43187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12047			
T. V. A.	5529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32300			
Charges constatées d’avance	9944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129224	107909	21315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452	452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256446	29606	186840	
Emprunts et dettes financières divers	145995	145995		
Fournisseurs et comptes rattachés	11614	11614		
Personnel et comptes rattachés	31221	31221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46959	46959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37991	37991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9385	9385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618	618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540682	313842	186840	40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34693		35180	
Location, charges locatives et de copropriété	67258		68502	
Personnel extérieur à l’entreprise	897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25553		44568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97987		80057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226388		228306	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14086		12895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14086		12895	
Montant de la TVA. collectée	215169		194806	
Total TVA. déductible sur biens et services	34462		38497	
Effectif moyen du personnel	16		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		12