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BILAN ENERGIE DISTRIBUTION SA 2018 Siren 393641295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155285	137777	17508	21546
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112948	100058	12890	16135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240755	228650	12106	17526
Autres immobilisations corporelles	1450984	808751	642233	413214
Immobilisations en cours	9338		9338	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19056		19056	19056
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9152		9152	9114
TOTAL (I)	2022518	1275235	747282	521591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1765945		1765945	1415475
Avances et acomptes versés sur commandes	217003		217003	119497
Clients et comptes rattachés	2381869	46130	2335739	2301392
Autres créances	1095219		1095219	1015407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	429951		429951	809714
Charges constatées d’avance	103448		103448	183516
TOTAL (II)	6293435	46130	6247305	5845000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8315953	1321365	6994587	6366591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2242281		2242281	
Report à nouveau	1717017		1342788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266116		374229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4775414		4509298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50824		85286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50824		85286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324964		69473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51251		36600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553433		678305	
Dettes fiscales et sociales	495350		463735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	486054		339816	
Autres dettes	257297		184078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2168350		1772007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6994587		6366591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1975998		1721742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9475954		9475954	9236207
Production vendue biens				
Production vendue services	166454		166454	177878
Chiffres d’affaires nets	9642408		9642408	9414085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321044	340178
Autres produits			444	587
Total des produits d’exploitation (I)			9963896	9755217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5653096	5137424
Variation de stock (marchandises)			-350470	-19832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20030	40276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1904535	1745694
Impôts, taxes et versements assimilés			117599	126395
Salaires et traitements			1441798	1412455
Charges sociales			463315	480703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245479	210611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104799	63507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48092	43528
Autres charges			19275	101749
Total des charges d’exploitation (II) 			9667549	9342509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296346	412707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38169	37307
Reprises sur provisions et transferts de charges			1458	1892
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39626	39199
Dotations financières sur amortissements et provisions			2732	1458
Intérêts et charges assimilées			40843	36460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43575	37918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3949	1281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292398	413988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72147		95385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20667		46315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92814		141701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6563		1619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12145		19133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18708		20753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74106		120948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100388		160707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10096336		9936116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9830221		9561887	
BENEFICE OU PERTE	266116		374229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115040		96815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1001		1105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180285		
Total Immobilisations corporelles		1410054		483277
Total Immobilisations financières		28170		149
Total Général		1618508		483427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79306	1814024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111	28208
Total Général			79417	2022518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133739	4038		137777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963179	241440	67161	1137458
AMORTISSEMENTS Total Général	1096918	245479	67161	1275235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35311
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2732
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12781
Total Provisions pour risques et charges	85286	50824	85286	50824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63507	104799	122176	46130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63507	104799	122176	46130
TOTAL GENERAL	148793	155623	207462	96954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152891	206004	
                                             - Financières		2732	1458	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9152	9152		
Clients douteux ou litigieux	55532			
Autres créances clients	2326337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102995			
T. V. A.	223376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15846			
Groupe et associés	749133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3718			
Charges constatées d’avance	103448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3589688	3589688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324964	183863	141100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553433	553433		
Personnel et comptes rattachés	200338	200338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159950	159950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102934	102934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32128	32128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	486054	486054		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257297	257297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117098	1975998	141100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			96276	
Sous-traitance	25889		26380	
Location, charges locatives et de copropriété	272228		295560	
Personnel extérieur à l’entreprise	186230		150387	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130563		126939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1289627		1146428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1904535		1745694	
Taxe professionnelle	43660		41543	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73939		84852	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117599		126395	
Montant de la TVA. collectée	1990428		1910943	
Total TVA. déductible sur biens et services	1435424		1436672	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel