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BILAN DENIOS 2020 Siren 393665179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415340	399545	15794	34708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555542	422747	132794	158422
Constructions	1731395	554912	1176482	1225115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1518084	1302396	215687	254614
Autres immobilisations corporelles	740115	627223	112892	147663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20951		20951	20778
TOTAL (I)	4981430	3306825	1674604	1841300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1049097	71313	977784	1022065
En cours de production de biens	567098		567098	416080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180300	42482	137818	195384
Marchandises	469301	36971	432329	454703
Avances et acomptes versés sur commandes	23855		23855	49140
Clients et comptes rattachés	4815468	121899	4693569	4944063
Autres créances	84530		84530	213371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3505737		3505737	982739
Charges constatées d’avance	42226		42226	39114
TOTAL (II)	10737617	272666	10464950	8316659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15719047	3579492	12139555	10157959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2947525		2943011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469916		4514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1230610		1112430	
TOTAL (I)	5198052		4609955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2914674		1076530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	412672		471421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870852		2552784	
Dettes fiscales et sociales	1439301		1045805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246123		303853	
Produits constatés d’avance (2)	50877		90607	
TOTAL (IV)	6934502		5541003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12139555		10157958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5730		5275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6874845	87866	6962712	7897330
Production vendue biens	11530845	1461394	12992239	14502845
Production vendue services	839462	6777	846240	996010
Chiffres d’affaires nets	19245153	1556039	20801192	23396186
				
Production stockée			100379	81175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312632	98659
Autres produits			49616	42384
Total des produits d’exploitation (I)			21263821	23618405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7520026	8900941
Variation de stock (marchandises)			3072	55595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4225307	4775277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24194	113764
Autres achats et charges externes			3547629	4437886
Impôts, taxes et versements assimilés			367541	359280
Salaires et traitements			3027172	3125535
Charges sociales			1106836	1215183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357388	375085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61704	68437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	446
Total des charges d’exploitation (II) 			20241780	23427432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022040	190973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-22766	1572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4552	994
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-18213	2567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11419	5159
Différences négatives de change			4742	1762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16161	6921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34374	-4354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987666	186618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13916		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4323		7831	
Total des produits exceptionnels (VII)	18240		14640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11710		12879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122504		169817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141669		182696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123429		-168055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134683			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259638		14049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21263848		23635613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20793931		23631099	
BENEFICE OU PERTE	469916		4514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423427		
Total Immobilisations corporelles		4533610		196775
Total Immobilisations financières		20778		173
Total Général		4977816		196948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8086	415340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185247	4545138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20951
Total Général			193334	4981430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388719	18912	8086	399545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2747796	338475	178992	2907279
AMORTISSEMENTS Total Général	3136516	357388	187079	3306825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1230610
Total Provisions réglementées	1112430	118180		1230610
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104452	46314		150767
Sur comptes clients	111457	15390	4947	121899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215909	61704	4947	272666
TOTAL GENERAL	1335339	179885	4947	1510277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61704	4947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122504		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20951	20951		
Clients douteux ou litigieux	145950		145950	
Autres créances clients	4669517	4669517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23981	23981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14508	14508		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46041	46041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42226	42226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4963177	4817227	145950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5730	5730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2908943	156378	2752565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1870852	1870852		
Personnel et comptes rattachés	762114	762114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177748	177748		
Impôts sur les bénéfices	202284	202284		
T.V.A.	229775	229775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67379	67379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246123	246123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50877	50877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6521829	3769264	2752565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	92			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel