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BILAN DENIOS 2017 Siren 393665179
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 367235 335312 31923 49003
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 530082 300567 229514 269461
Constructions 558546 309467 249079 299818
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1352346 1135415 216931 244908
Autres immobilisations corporelles 648540 444392 204148 178710
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20111 20111 19945
TOTAL (I) 3476860 2525154 951706 1061845
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1080733 56427 1024306 1028168
En cours de production de biens 373163 373163 325223
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 178691 24144 154547 152841
Marchandises 471717 25919 445798 273854
Avances et acomptes versés sur commandes 9775 9775 8348
Clients et comptes rattachés 4872598 69283 4803315 4571258
Autres créances 173934 173934 83629
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 331894 331894 528918
Charges constatées d’avance 34888 34888 37582
TOTAL (II) 7527394 175774 7351620 7009821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11004254 2700927 8303327 8071666
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2398062 2284372
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 712795 763670
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 790961 632728
TOTAL (I) 4451818 4230770
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11500 11500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11500 11500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40387 44248
Emprunts et dettes financières divers (4) 4309 4329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 257535 142164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2065355 2264906
Dettes fiscales et sociales 1082517 1066494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 216861 195937
Produits constatés d’avance (2) 173044 111317
TOTAL (IV) 3840009 3829396
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8303327 8071666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3582473 3825396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40387 44248
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6974308 61210 7035517 8442551
Production vendue biens 12178355 294918 12473273 11300535
Production vendue services 1029551 11804 1041355 1088404
Chiffres d’affaires nets 20182213 367932 20550145 20831489
Production stockée 49643 35310
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 76782 79551
Autres produits 30828 13048
Total des produits d’exploitation (I) 20707398 20959398
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7366879 7131819
Variation de stock (marchandises) -178674 -38732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4293816 4466811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -33305 32030
Autres achats et charges externes 3663090 3560670
Impôts, taxes et versements assimilés 347894 325628
Salaires et traitements 2613917 2645618
Charges sociales 1003116 1098246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 296863 289687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19590 15112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11500
Autres charges 13761 6355
Total des charges d’exploitation (II) 19406946 19544745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1300452 1414653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 339 12914
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2984 266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3323 13180
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2075 5115
Différences négatives de change 6493 4030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8568 9145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5245 4035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1295206 1418688
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 21100
Reprises sur provisions et transferts de charges 15479 15718
Total des produits exceptionnels (VII) 20479 36818
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32648
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 22921
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 173712 173712
Total des charges exceptionnelles (VIII) 206360 196633
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -185881 -159815
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 99191 127828
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 297339 367375
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20731200 21009396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20018405 20245726
BENEFICE OU PERTE 712795 763670
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 62191 35608
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390322 3666
Total Immobilisations corporelles 3099847 182893
Total Immobilisations financières 19945 165
Total Général 3510114 186724
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26753 367235
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 193226 3089514
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20111
Total Général 219979 3476860
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 341319 20745 26753 335312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2106951 276117 193226 2189842
AMORTISSEMENTS Total Général 2448269 296863 219979 2525154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 790961
Total Provisions réglementées 632728 173712 15479 790961
Provisions pour litiges 11500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11500 11500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 90074 16420 3 106491
Sur comptes clients 80701 3170 14588 69283
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 170775 19590 14592 175774
TOTAL GENERAL 815003 193302 30070 978235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19590 14592
- Financières
- Exceptionnelles 173712 15479
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20111 20111
Clients douteux ou litigieux 82664
Autres créances clients 4789935
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18059
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 90787
T. V. A. 53323
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11765
Charges constatées d’avance 34888
TOTAL ETAT DES CREANCES 5101531 5018868 82664
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40387 40387
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2065355 2065355
Personnel et comptes rattachés 529680 529680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 202982 202982
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 218993 218993
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130862 130862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4309 4309
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 216861 216861
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 173044 173044
TOTAL – ETAT DES DETTES 3582473 3582473
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 75
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 75