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BILAN CONCEPT IMMOBILIER 2019 Siren 393675723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16346	16346		4419
Fonds commercial	253176		253176	253176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112821	89213	23608	36364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5281		5281	5281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10044		10044	15583
TOTAL (I)	397668	105559	292109	314823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	490
Clients et comptes rattachés	65665		65665	53902
Autres créances	678182		678182	920669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19747		19747	229925
Charges constatées d’avance	6936		6936	6018
TOTAL (II)	770770		770770	1211004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168437	105559	1062878	1525827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560411		562665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115972		197746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720383		804411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36655		60885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24169		402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18700		54752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42334		52674	
Dettes fiscales et sociales	97356		367697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123282		185006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342495		721415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062878		1525827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318932		666663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1044911		1044911	1169229
Chiffres d’affaires nets	1044911		1044911	1169229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5149	580
Autres produits			2100	21
Total des produits d’exploitation (I)			1052160	1169830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469065	474807
Impôts, taxes et versements assimilés			15058	8633
Salaires et traitements			305452	303135
Charges sociales			72654	87483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18975	15471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13659	6303
Total des charges d’exploitation (II) 			894864	895832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157296	273998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11152	10061
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11152	10061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1838	2861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	2861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9314	7200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166610	281198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3380		3582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5539		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8920		3588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8920		2430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41719		85882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063312		1185909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947340		988163	
BENEFICE OU PERTE	115972		197746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273312		
Total Immobilisations corporelles		266389		1800
Total Immobilisations financières		20864		
Total Général		560564		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3790	269522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155368	112821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5539	15325
Total Général			164697	397668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15717	4419	3790	16346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230024	14556	155368	89213
AMORTISSEMENTS Total Général	245742	18975	159158	105559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10044		10044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65665	65665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10410	10410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	507506	507506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159856	159856		
Charges constatées d’avance	6936	6936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760826	750783	10044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3250	3250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33405	28542	4863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42334	42334		
Personnel et comptes rattachés	34246	34246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23254	23254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34429	34429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4974	4974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24622	24622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123282	123282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323795	318932	4863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel