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BILAN CONCEPT IMMOBILIER 2017 Siren 393675723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29700	29700		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13508	13508		
Fonds commercial	253176		253176	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1073	1073		
Autres immobilisations corporelles	264358	215690	48667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5281		5281	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14931		14931	
TOTAL (I)	582026	259971	322055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	845310		845310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169608		169608	
Charges constatées d’avance	10556		10556	
TOTAL (II)	1025474		1025474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1607501	259971	1347530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62013			
Dettes fiscales et sociales	100008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1347530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819165		819165	
Chiffres d’affaires nets	819165		819165	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3641	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			822813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381208	
Impôts, taxes et versements assimilés			18678	
Salaires et traitements			252951	
Charges sociales			66624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10244	
Total des charges d’exploitation (II) 			743729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11667	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792889			
BENEFICE OU PERTE	66769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12859			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4205			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266684		
Total Immobilisations corporelles		265431		
Total Immobilisations financières		20130		82
Total Général		581944		82
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20212
Total Général				582026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29700			29700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13508			13508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202740	14023		216763
AMORTISSEMENTS Total Général	245948	14023		259971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14931			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	728785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109846			
Charges constatées d’avance	10556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	870797	855866	14931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87342	87342		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62013	62013		
Personnel et comptes rattachés	47622	47622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33042	33042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17367	17367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1977	1977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200317	200317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231185	231185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680864	680864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel