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BILAN CLIMAVIN SAS 2020 Siren 393617170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	164233		164233	164233
Autres immobilisations incorporelles	5761		5761	5761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167202	90552	76650	88482
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292863	238099	54764	61633
Autres immobilisations corporelles	524369	330156	194214	99971
Immobilisations en cours				13333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4673		4673	4673
TOTAL (I)	1169792	659497	510295	448087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414510	2375	412135	350448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9572		9572	
Clients et comptes rattachés	636303		636303	593729
Autres créances	40771		40771	41397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115368		115368	50344
Charges constatées d’avance	18056		18056	12389
TOTAL (II)	1234580	2375	1232205	1048307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2404372	661872	1742500	1496394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		6530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608539		524647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142028		87362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860567		718539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390470		134202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36363		39899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174434		235490	
Dettes fiscales et sociales	224023		217415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7292		11729	
Autres dettes	6633			
Produits constatés d’avance (2)	39719		139119	
TOTAL (IV)	881933		777855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742500		1496394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742854		692022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72157		72157	2634
Production vendue biens	1541		1541	21869
Production vendue services	2121550		2121550	1964173
Chiffres d’affaires nets	2195248		2195248	1988676
				
Production stockée				
Production immobilisée			40723	9774
Subventions d’exploitation			4792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92341	22561
Autres produits			212	227
Total des produits d’exploitation (I)			2333316	2021239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26271	804
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902366	824520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62659	27221
Autres achats et charges externes			517973	442548
Impôts, taxes et versements assimilés			18385	18272
Salaires et traitements			495626	494442
Charges sociales			166031	142844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60660	63165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	-1365
Total des charges d’exploitation (II) 			2124705	2012450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208611	8789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2016	2081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2016	2081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-2081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208595	6708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2638		762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		176500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4038		177262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22254		23477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22254		65560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18215		111702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48351		31048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339354		2198501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2197325		2111139	
BENEFICE OU PERTE	142028		87362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25076		56021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		-1370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170685		
Total Immobilisations corporelles		910561		136202
Total Immobilisations financières		14673		
Total Général		1095919		136202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13333	48995	984434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14673
Total Général		13333	48995	1169792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647142	56122	44457	658807
AMORTISSEMENTS Total Général	647832	56122	44457	659497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23649		21274	2375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23649		21274	2375
TOTAL GENERAL	23649		21274	2375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4673		4673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636303	636303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19251	19251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21353	21353		
Charges constatées d’avance	18056	18056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699803	695130	4673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390470	254755	113383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174434	174434		
Personnel et comptes rattachés	54745	54745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47725	47725		
Impôts sur les bénéfices	17303	17303		
T.V.A.	101245	101245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3005	3005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7292	7292		
Groupe et associés	36363	36363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6633	6633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39719	39719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	878933	743218	113383	22332
Emprunts souscrits en cours d’exercice	311809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel