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BILAN CLIMAVIN SAS 2019 Siren 393617170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	164233		164233	164233
Autres immobilisations incorporelles	5761		5761	4700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167202	78720	88482	102644
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286324	224690	61633	51278
Autres immobilisations corporelles	443702	343731	99971	129702
Immobilisations en cours	13333		13333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4673		4673	4673
TOTAL (I)	1095919	647832	448087	467230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	374097	23649	350448	394174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593729		593729	399630
Autres créances	41397		41397	65727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50344		50344	545
Charges constatées d’avance	12389		12389	16045
TOTAL (II)	1071956	23649	1048307	876121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2167875	671481	1496394	1343351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6530		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524647		476598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87362		50577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718539		631177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134202		183463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39899		39899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235490		292325	
Dettes fiscales et sociales	217415		157209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11729			
Autres dettes			17677	
Produits constatés d’avance (2)	139119		21601	
TOTAL (IV)	777855		712175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1496394		1343351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692022		578877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905		22648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2634		2634	3646
Production vendue biens	21869		21869	220098
Production vendue services	1964173		1964173	1781871
Chiffres d’affaires nets	1988676		1988676	2005614
				
Production stockée				-2680
Production immobilisée			9774	18893
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22561	79837
Autres produits			227	
Total des produits d’exploitation (I)			2021239	2101665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804	22453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824520	858357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27221	-22425
Autres achats et charges externes			442548	476275
Impôts, taxes et versements assimilés			18272	15648
Salaires et traitements			494442	487059
Charges sociales			142844	128427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63165	65581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1365	741
Total des charges d’exploitation (II) 			2012450	2042060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8789	59605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2081	2742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2081	2742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2081	-2742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6708	56863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	762		2488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176500		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177262		3388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42083		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65560		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111702		2538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31048		8823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2198501		2105053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111139		2054475	
BENEFICE OU PERTE	87362		50577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56021		53822	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169623		1061
Total Immobilisations corporelles		1091549		95330
Total Immobilisations financières		14673		
Total Général		1275845		96391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10286	266031	910561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14673
Total Général		10286	266031	1095919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807925	63165	223949	647142
AMORTISSEMENTS Total Général	808615	63165	223949	647832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23649			23649
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23649			23649
TOTAL GENERAL	23649			23649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4673		4673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593729	593729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8348	8348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32976	32976		
Charges constatées d’avance	12389	12389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652188	647515	4673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	905	905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133297	47464	85833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235490	235490		
Personnel et comptes rattachés	36482	36482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40031	40031		
Impôts sur les bénéfices	22225	22225		
T.V.A.	115265	115265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3412	3412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11729	11729		
Groupe et associés	39899	39899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139119	139119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	777855	692022	85833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel