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BILAN CLIMAVIN SAS 2017 Siren 393617170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	7397		
Fonds commercial	164233		164233	164233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167202	49608	117594	132544
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399956	348254	51702	34122
Autres immobilisations corporelles	472965	348836	124130	97518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520		14520	14520
TOTAL (I)	1236274	754094	482180	452938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395398	13706	381693	389957
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2680		2680	2956
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12251
Clients et comptes rattachés	526044		526044	265896
Autres créances	61256		61256	46791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1451		1451	34123
Charges constatées d’avance	18002		18002	22766
TOTAL (II)	1004830	13706	991125	774740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241104	767800	1473304	1227678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506542		436830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30056		69712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580599		550543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229786		162990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47399		47399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332419		305356	
Dettes fiscales et sociales	180393		157393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12746			
Autres dettes	80000		3996	
Produits constatés d’avance (2)	9962			
TOTAL (IV)	892705		677135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473304		1227678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792895		562154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9408	1192	10600	42312
Production vendue biens	38064		38064	57094
Production vendue services	1950087	12254	1962341	2017908
Chiffres d’affaires nets	1997559	13446	2011005	2117313
				
Production stockée			-276	-21263
Production immobilisée			6710	
Subventions d’exploitation				1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32470	15153
Autres produits			110	5
Total des produits d’exploitation (I)			2050019	2112958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7498	2360
Variation de stock (marchandises)				31557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860320	881131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18858	-29574
Autres achats et charges externes			404740	471395
Impôts, taxes et versements assimilés			14209	18670
Salaires et traitements			487361	473739
Charges sociales			136540	132112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63615	58811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2700	275
Total des charges d’exploitation (II) 			1995842	2044573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54177	68385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2844	3790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2844	3790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2844	-3790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51333	64596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5115		5374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4424		50583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9539		61957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23861		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4176		34533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5320	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28037		41159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18497		20799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2780		15682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2059559		2174916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2029503		2105203	
BENEFICE OU PERTE	30056		69712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56758		44396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21877		14353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183165		
Total Immobilisations corporelles		951481		97995
Total Immobilisations financières		24520		
Total Général		1159167		97995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11535	171630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9353	1040123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24520
Total Général			20888	1236274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18932		11535	7397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687297	63615	4215	746697
AMORTISSEMENTS Total Général	706229	63615	15750	754094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39091			
T. V. A.	11766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10399			
Charges constatées d’avance	18002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619822	606301	619822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80939	80939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148846	49036	91730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332419	332419		
Personnel et comptes rattachés	58262	58262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42245	42245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70055	70055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9830	9830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12746	12746		
Groupe et associés	47399	47399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80000	80000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9962	9962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	892705	792895	91730	8080
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel