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BILAN CLIMAVIN SAS 2016 Siren 393617170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18932	18932		228
Fonds commercial	164233		164233	164233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167202	34658	132544	59787
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369898	335776	34122	41838
Autres immobilisations corporelles	414381	316864	97518	144086
Immobilisations en cours				49025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520		14520	14520
TOTAL (I)	1159167	706229	452938	473718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414256	24299	389957	363932
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2956		2956	24219
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12251		12251	5082
Clients et comptes rattachés	265896		265896	272422
Autres créances	46791		46791	63564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				31557
Disponibilités	34123		34123	105199
Charges constatées d’avance	22766		22766	2700
TOTAL (II)	799039	24299	774740	868674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958206	730529	1227678	1342392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436830		353673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69712		83156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550543		480831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162990		242533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47399		67399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305356		379370	
Dettes fiscales et sociales	157393		146784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3996			
Produits constatés d’avance (2)			17175	
TOTAL (IV)	677135		855561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227678		1342392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562154		575417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42312		42312	
Production vendue biens	14791	42303	57094	365382
Production vendue services	2005828	12080	2017908	1867977
Chiffres d’affaires nets	2062930	54383	2117313	2233359
				
Production stockée			-21263	24219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15153	39745
Autres produits			5	1651
Total des produits d’exploitation (I)			2112958	2298975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2360	31557
Variation de stock (marchandises)			31557	-31557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881131	1135091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29574	-42582
Autres achats et charges externes			471395	384524
Impôts, taxes et versements assimilés			18670	11686
Salaires et traitements			473739	477354
Charges sociales			132112	137098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58811	70957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4098	1075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	2086
Total des charges d’exploitation (II) 			2044573	2177288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68385	121687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3790	4181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	4181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3790	-4181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64596	117505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	61957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306		12611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41159		12611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20799		-12611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15682		21738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174916		2298975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105203		2215818	
BENEFICE OU PERTE	69712		83156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44396		33225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14353		21537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183165		
Total Immobilisations corporelles		967181		111589
Total Immobilisations financières		14520		10000
Total Général		1164867		121589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127289	951481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24520
Total Général			127289	1159167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18704	228		18932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672445	58583	43731	687297
AMORTISSEMENTS Total Général	691149	58811	43731	706229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20750	3549		24299
Sur comptes clients	251		252	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21001	3550	251	24299
TOTAL GENERAL	27001	3550	6251	24299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3549	800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30518			
T. V. A.	13155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3027			
Charges constatées d’avance	22766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349974	335453	14520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162990	48009	107631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305356	305356		
Personnel et comptes rattachés	45244	45244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49372	49372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62776	62776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47399	47399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3996	3996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677135	562154	107631	7350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel