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BILAN CAVE PARISIENNE 2017 Siren 393654843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75310		75310	75310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1650	1650		
Autres immobilisations corporelles	23765	23090	675	1469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	100953	24739	76214	77008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61050		61050	76186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7785		7785	8909
Autres créances	19561		19561	12557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62998		62998	18322
Charges constatées d’avance	962		962	1169
TOTAL (II)	152356		152356	117143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253309	24739	228569	194151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60723		48457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43890		25566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112997		82407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1000	
TOTAL (III)			1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40330		48157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61876		45176	
Dettes fiscales et sociales	13366		16834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115572		110743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228569		194151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115572		110743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500537		500537	479862
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	500537		500537	479862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	3981
Autres produits			426	152
Total des produits d’exploitation (I)			501963	483995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311261	341744
Variation de stock (marchandises)			15136	-19369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787	150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59481	51107
Impôts, taxes et versements assimilés			2884	4476
Salaires et traitements			44766	63070
Charges sociales			13657	17652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794	1564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			412	1020
Total des charges d’exploitation (II) 			449178	462414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52785	21580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1264	1764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1264	1764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1228	-1601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51557	19979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	972		2541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3046	
Total des produits exceptionnels (VII)	972		5587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7667		5587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502972		489744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459082		464178	
BENEFICE OU PERTE	43890		25566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1283		3009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			70	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5250		5426	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			476	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75310		
Total Immobilisations corporelles		25415		
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		100953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général				100953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23946	794		24739
AMORTISSEMENTS Total Général	23946	794		24739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000		1000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1000		1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11359			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28536	28307	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61876	61876		
Personnel et comptes rattachés	3938	3938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5083	5083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4345	4345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40330	40330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115572	115572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			450	
Location, charges locatives et de copropriété	13975		13930	
Personnel extérieur à l’entreprise	20145		4787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2734		2783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	275			
Autres comptes	22353		29157	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59481		51107	
Taxe professionnelle	373		356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2511		4120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2884		4476	
Montant de la TVA. collectée	22286			
Total TVA. déductible sur biens et services	71802			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel