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BILAN AUVERGNE ENVIRONNEMENT SERVICE 2018 Siren 393625694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	867	867		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1205753	956513	249240	194069
Autres immobilisations corporelles	330766	196815	133951	170427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	2850
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1633437	1154195	479241	462347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233421		233421	230846
Autres créances	45469		45469	43054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359285		359285	313128
Charges constatées d’avance	4702		4702	5013
TOTAL (II)	642877		642877	592042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276314	1154195	1122119	1054390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462527		417746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51927		44780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22723		6720	
TOTAL (I)	545563		477632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190118		246499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99450		77656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172930		157075	
Dettes fiscales et sociales	112157		95525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1902			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576556		576758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122119		1054390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443405		386756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1411283		1411283	1178902
Chiffres d’affaires nets	1411283		1411283	1178902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16441	12784
Autres produits			67	33
Total des produits d’exploitation (I)			1427791	1191720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128088	90706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694877	563481
Impôts, taxes et versements assimilés			8956	9583
Salaires et traitements			292704	284093
Charges sociales			131099	122244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98782	72539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1354523	1142670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73268	49050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1915	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1915	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1414	-825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71854	48225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6462		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4181		1049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16003		6721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20184		9297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13721		1203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6205		4647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434753		1202856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382826		1158075	
BENEFICE OU PERTE	51927		44781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95867		
Total Immobilisations corporelles		1442718		121657
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		1539635		121657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27855	1536520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général			27855	1633437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867			867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078220	98782	23674	1153328
AMORTISSEMENTS Total Général	1079087	98782	23674	1154195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18780			
T. V. A.	12809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12129			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751			
Charges constatées d’avance	4702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284642	284642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190002	56850	133152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172930	172930		
Personnel et comptes rattachés	31721	31721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28255	28255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49594	49594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2587	2587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99450	99450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1902	1902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576556	443405	133152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel