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BILAN AUVERGNE ENVIRONNEMENT SERVICE 2017 Siren 393625694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	867	867		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105113	911043	194069	58948
Autres immobilisations corporelles	337604	167176	170427	198186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2850		2850	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1541434	1079087	462347	352134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230846		230846	151257
Autres créances	43054		43054	38879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313128		313128	309869
Charges constatées d’avance	5013		5013	4988
TOTAL (II)	592042		592042	504994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2133477	1079087	1054390	857129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417746		383729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44780		34016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6720			
TOTAL (I)	477632		426130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246499		132620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77656		95885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157075		129944	
Dettes fiscales et sociales	95525		71428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576758		430998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054390		857129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386756		325398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178902		1178902	1128113
Chiffres d’affaires nets	1178902		1178902	1128113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12783	30182
Autres produits			33	13
Total des produits d’exploitation (I)			1191719	1158309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90705	108328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563481	671811
Impôts, taxes et versements assimilés			9583	8974
Salaires et traitements			284093	222345
Charges sociales			122243	97848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72538	62908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	1571
Total des charges d’exploitation (II) 			1142669	1173787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49049	-15478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			636	952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636	952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1461	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1461	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-824	683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48225	-14794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		23570	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23684	
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		53242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1527		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1049		314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9297		709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1202		52533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4647		3722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202856		1212504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158075		1178487	
BENEFICE OU PERTE	44780		34016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95867		
Total Immobilisations corporelles		1266206		180951
Total Immobilisations financières				2850
Total Général		1362073		183801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4439	1442718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général			4439	1541435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867			867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009071	72539	3390	1078220
AMORTISSEMENTS Total Général	1009938	72539	3390	1079087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850	2850		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12821			
T. V. A.	14436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14193			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1605			
Charges constatées d’avance	5013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281764	281764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246349	56347	190002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157076	157076		
Personnel et comptes rattachés	29396	29396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31522	31522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31996	31996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2611	2611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77657	77657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576758	386756	190002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel