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BILAN ATTALI ASSOCIATES 2017 Siren 393672357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3630	3630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167720	56787	110934	122466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000	6000		6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	656262	258308	397955	295241
Prêts	36000		36000	36000
Autres immobilisations financières	34558		34558	34558
TOTAL (I)	904171	324724	579447	494265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616170		1616170	1273803
Autres créances	790204		790204	482499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7595		7595	7595
Disponibilités	1364141		1364141	2034686
Charges constatées d’avance	49148		49148	44669
TOTAL (II)	3827258		3827258	3843251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4731429	324724	4406704	4337516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9888		9888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	211986		211986	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	989		989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012079		159077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335543		1973436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2570485		2355376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93880		135989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519153		290181	
Dettes fiscales et sociales	254670		482133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99527		99527	
Autres dettes	36535		10946	
Produits constatés d’avance (2)	832454		962383	
TOTAL (IV)	1836219		1982140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4406704		4337516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1836219		1982140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1109648	4187363	5297011	5891788
Chiffres d’affaires nets	1109648	4187363	5297011	5891788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1083	750
Autres produits			38	4
Total des produits d’exploitation (I)			5298132	5892543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1860978	2066530
Impôts, taxes et versements assimilés			64234	52982
Salaires et traitements			779004	614412
Charges sociales			310552	266095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16604	8548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30507	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3061879	3008571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2236252	2883972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15098	13516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22799	4837
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				35621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37897	53974
Dotations financières sur amortissements et provisions			53628	20000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			222946	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276574	20000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238677	33974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1997575	2917946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	661720		944510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5336028		5946516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000485		3973081	
BENEFICE OU PERTE	1335543		1973436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3630		
Total Immobilisations corporelles		166745		5072
Total Immobilisations financières		582480		150341
Total Général		752855		155413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4097	167720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				732821
Total Général			4097	904171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3630			3630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44280	16604	4097	56787
AMORTISSEMENTS Total Général	47910	16604	4097	60417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210680	53628		264308
TOTAL GENERAL	210680	53628		264308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53628		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36000	36000		
Autres immobilisations financières	34558			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1616170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	830			
Impôts sur les bénéfices	234913			
T. V. A.	546337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2105			
Charges constatées d’avance	49148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2526080	2491522	34558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	519153	519153		
Personnel et comptes rattachés	35474	35474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165748	165748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42901	42901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10546	10546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99527	99527		
Groupe et associés	90280	90280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36535	36535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	832454	832454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836219	1836219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8