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BILAN TEYRAN AGRI-SERVICES SARL 2020 Siren 393568910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153015	11071	141944	126323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488332	261568	226764	225670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440885	295171	145714	139257
Autres immobilisations corporelles	356650	231364	125286	90186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32605		32605	10795
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2027		2027	2003
Prêts	24000		24000	24000
Autres immobilisations financières	19331		19331	17831
TOTAL (I)	1516844	799173	717671	636065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3167177		3167177	2673874
Avances et acomptes versés sur commandes	62963		62963	
Clients et comptes rattachés	3548397	559720	2988678	2527302
Autres créances	2003245		2003245	449906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825041		825041	10750
Charges constatées d’avance	18868		18868	11751
TOTAL (II)	9625691	559720	9065971	5673582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11142535	1358893	9783642	6309647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4274		4274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316330		1064394	
Report à nouveau	701916		701916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841715		251935	
Subventions d’investissement			11174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2974235		2143694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	464080		127555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	464080		127555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2662004		1169633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12624		5300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103828		72130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3098376		2627780	
Dettes fiscales et sociales	427632		133711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40864		29845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6345327		4038398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9783642		6309647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4495687		3916244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487128		951166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880	3473357	3474237	2805318
Production vendue biens	6788826		6788826	5994199
Production vendue services	86344		86344	105774
Chiffres d’affaires nets	6876049	3473357	10349406	8905291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6685	20965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41672	14716
Autres produits			507	89216
Total des produits d’exploitation (I)			10398271	9030188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3766295	3144698
Variation de stock (marchandises)			-493303	-53437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2144639	1754826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932373	2133496
Impôts, taxes et versements assimilés			179580	192693
Salaires et traitements			765994	841931
Charges sociales			175854	207291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103233	108079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165134	147073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234909	127901
Total des charges d’exploitation (II) 			8974709	8604551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423561	425637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21020	984
Reprises sur provisions et transferts de charges				19477
Différences positives de change				34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21020	20495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38195	100766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38195	100766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17175	-80270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406387	345367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80686		9531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34700		20745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115387		30276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5559		29140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352046		29140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236660		1136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328012		94567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10534677		9080958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9692962		8829023	
BENEFICE OU PERTE	841715		251935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3650		6874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5934		14326	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			89155	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	206752		112600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133025		19990
Total Immobilisations corporelles		1203571		151288
Total Immobilisations financières		54628		23524
Total Général		1391224		194802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68992	1285867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190	77962
Total Général			69182	1516844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6702	4369		11071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748457	98864	59219	788102
AMORTISSEMENTS Total Général	755159	103233	59219	799173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				446675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				17405
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127555	336525	1	464080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432607	165134	38021	559720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432607	165134	38021	559720
TOTAL GENERAL	560162	501659	38022	1023799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165134	38022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		336525		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24000	24000		
Autres immobilisations financières	19331		19331	
Clients douteux ou litigieux	644900	644900		
Autres créances clients	2903497	2903497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27286	27286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235564	235564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22873	22873		
Groupe et associés	1242949	1242949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474572	474572		
Charges constatées d’avance	18868	18868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5613841	5594510	19331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490052	490052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2171952	322311	1679749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3098376	3098376		
Personnel et comptes rattachés	59185	59185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44224	44224		
Impôts sur les bénéfices	249429	249429		
T.V.A.	5393	5393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69401	69401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12624	12624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40864	40864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6241500	4391859	1679749	169891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47988		74137	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	510185		489583	
Location, charges locatives et de copropriété	85526		88283	
Personnel extérieur à l’entreprise	21104		42135	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83871		72540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	87352		86869	
Autres comptes	1144335		1354086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1932373		2133496	
Taxe professionnelle	44502		52255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135078		140438	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179580		192693	
Montant de la TVA. collectée	1372453		1209127	
Total TVA. déductible sur biens et services	1457085		63606	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35