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BILAN TEYRAN AGRI-SERVICES SARL 2016 Siren 393568910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86234		86234	77881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394996	211103	183894	193769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241126	127499	113628	79359
Autres immobilisations corporelles	247065	158669	88395	102715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10595		10595	10595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2003		2003	
Prêts	28500		28500	
Autres immobilisations financières	17331		17331	16142
TOTAL (I)	1027849	497271	530578	480461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1362930		1362930	1021521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3010825	245113	2765711	1565575
Autres créances	184821	19477	165343	176557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39933		39933	136017
Charges constatées d’avance	7805		7805	
TOTAL (II)	4606313	264591	4341722	2899668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5634162	761862	4872301	3380130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4274		4274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190104		10782	
Report à nouveau	701916		701916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254868		188559	
Subventions d’investissement	71749		93180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1332911		1099474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128663		130007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128663		130007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959765		287724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12889		5689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162067		1517192	
Dettes fiscales et sociales	245355		284895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30651		39988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3410727		2150649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4872301		3380130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3039580		2089189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	638051		638051	112453
Production vendue biens	5464306	626746	6091052	5401890
Production vendue services	164561		164561	164748
Chiffres d’affaires nets	6266917	626746	6893663	5679091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20475	57268
Autres produits			209	195
Total des produits d’exploitation (I)			6914348	5736554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3038917	2433993
Variation de stock (marchandises)			-341409	-16048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294531	895205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470121	1106916
Impôts, taxes et versements assimilés			182187	187379
Salaires et traitements			643675	640691
Charges sociales			177209	187586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74323	45209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10599	5674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22671	44311
Total des charges d’exploitation (II) 			6572823	5530916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341525	205638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1257	88
Reprises sur provisions et transferts de charges			1343	50711
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600	50798
Dotations financières sur amortissements et provisions				17741
Intérêts et charges assimilées			27119	10559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27119	28300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24519	22498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317006	228136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26172		24258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26065		20777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52237		45035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52993		39153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52993		45328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-757		-294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61381		39283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6969185		5832387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6714317		5643827	
BENEFICE OU PERTE	254868		188559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77881		8353
Total Immobilisations corporelles		798791		84396
Total Immobilisations financières		26737		31691
Total Général		903409		124440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58428
Total Général				1027849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422948	74323		497271
AMORTISSEMENTS Total Général	422948	74323		497271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				113663
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130007		1344	128663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241108	10599	6594	245113
Autres provisions pour dépréciation	19477			19477
Total Provisions pour dépréciation	260586	10599	6594	264591
TOTAL GENERAL	390593	10599	7938	393254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10599	594	
                                             - Financières			1343	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28500	28500		
Autres immobilisations financières	-17331			
Clients douteux ou litigieux	-20			
Autres créances clients	2717512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11008			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53495			
Impôts sur les bénéfices	37900			
T. V. A.	21084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7884			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106944			
Charges constatées d’avance	7805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3249281	3231950	17331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467258	467258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492507	134249	358258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2162067	2162067		
Personnel et comptes rattachés	87268	87268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53495	53495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92284	92284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12309	12309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12889			12889
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30651	30651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3410727	3039580	358258	12889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel