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BILAN SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS 2021 Siren 393542386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108823	83193	25630	33525
Fonds commercial	10085		10085	10085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24014	24014		37
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3674630	2686190	988439	1080172
Autres immobilisations corporelles	471177	285196	185981	159988
Immobilisations en cours	31020		31020	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières	4103		4103	4103
TOTAL (I)	4323851	3078593	1245258	1287911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530785	33161	497624	390600
En cours de production de biens	25776		25776	37718
En cours de production de services				775613
Produits intermédiaires et finis	985500	96900	888600	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	735755	132841	602914	1184662
Autres créances	771080		771080	935614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925893		925893	455721
Charges constatées d’avance	77132		77132	103665
TOTAL (II)	4052161	262903	3789259	3883593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8376012	3341498	5034517	5171504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1176761		971054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796955		205707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2138716		1341761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25485		25485	
TOTAL (III)	25485		25485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549476		813465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278042		733813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310452		1374890	
Dettes fiscales et sociales	695597		866380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36749		15711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2870316		3804258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5034516		5171504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2544332		3254782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2751	11230
Production vendue biens			11386922	8930988
Production vendue services			26540	75518
Chiffres d’affaires nets			11416214	9017737
				
Production stockée			172169	-52277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119168	70087
Autres produits			3279	143
Total des produits d’exploitation (I)			11710830	9035690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2125	7281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3918447	2872205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137740	6035
Autres achats et charges externes			2997321	2329647
Impôts, taxes et versements assimilés			182167	208697
Salaires et traitements			2531648	2337045
Charges sociales			806004	759851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306810	290512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262903	42364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22199	129
Total des charges d’exploitation (II) 			10891884	8853766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818946	183925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-50	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-44	66272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21948	25610
Différences négatives de change				395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21948	26005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21991	40268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796955	224192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-18485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11710787		9118962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10913832		8913255	
BENEFICE OU PERTE	796955		205707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114648		4945
Total Immobilisations corporelles		4089786		259213
Total Immobilisations financières		4104		
Total Général		4208538		264158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			686	118907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148159	4200841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4103
Total Général			148845	4323851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71038	12841	686	83193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2849589	293969	148158	2995400
AMORTISSEMENTS Total Général	2920627	306810	148844	3078593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4103		4103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735755	735755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	771080	771080		
Charges constatées d’avance	77132	77132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1588070	1583967	4103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549476	223492	325984	
Emprunts et dettes financières divers	20584	20584		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310452	1310452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695597	695597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294207	294207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870316	2544332	325984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel