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BILAN SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS 2020 Siren 393542386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104564	71038	33525	49666
Fonds commercial	10085		10085	10085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24014	23977	37	86
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3569023	2488850	1080172	1053530
Autres immobilisations corporelles	496749	336761	159988	193264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4103		4103	1723
TOTAL (I)	4208538	2920627	1287911	1368354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418821	28221	390600	392034
En cours de production de biens	37718		37718	65998
En cours de production de services	775613		775613	799610
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209390	24729	1184662	870842
Autres créances	935614		935614	729843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455721		455721	79787
Charges constatées d’avance	103665		103665	59944
TOTAL (II)	3936542	52950	3883593	2998058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8145080	2973577	5171504	4366412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971054		881761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205707		89293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341761		1136054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25485			
TOTAL (III)	25485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813465		906289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733813		270855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374890		1221606	
Dettes fiscales et sociales	866380		676961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41020	
Autres dettes	15711		113628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3804258		3230358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5171504		4366412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3254782		2667837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29728		138314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11230	
Production vendue biens			8930988	11508282
Production vendue services			75518	204964
Chiffres d’affaires nets			9017737	11713247
				
Production stockée			-52277	8253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70087	79133
Autres produits			143	12828
Total des produits d’exploitation (I)			9035690	11813460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7281	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2872205	3682577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6035	153671
Autres achats et charges externes			2329647	3829805
Impôts, taxes et versements assimilés			206697	217584
Salaires et traitements			2337045	2626422
Charges sociales			759851	901380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290512	246153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42364	35360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	103
Total des charges d’exploitation (II) 			8851766	11693054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183925	120406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65978	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			244	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66273	1028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25610	32674
Différences négatives de change			395	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26005	32674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40268	-31646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224192	88760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9118963		11814488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8913256		11725195	
BENEFICE OU PERTE	205707		89293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82567		423538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113355		1293
Total Immobilisations corporelles		3650335		439451
Total Immobilisations financières		61723		2381
Total Général		3825413		443125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4089786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	4104
Total Général			60000	4208538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53605	17433		71038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403455	446134		2849589
AMORTISSEMENTS Total Général	2457059	463567		2920627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25679	28221	25679	28221
Sur comptes clients	10586	14143		24729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36265	42364	25679	52950
TOTAL GENERAL	36265	42364	25679	52950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42364	25679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4103		4103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1209390	1209390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935614	935614		
Charges constatées d’avance	103665	103665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252772	2248669	4103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29728	29728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783737	234261	549476	
Emprunts et dettes financières divers	19513	19513		
Fournisseurs et comptes rattachés	1374890	1374890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866380	866380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730011	730011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804258	3254782	549476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel