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BILAN SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS 2019 Siren 393542386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103271	53605	49666	18139
Fonds commercial	10085		10085	10085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247	161	86	136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3175076	2121546	1053530	1087927
Autres immobilisations corporelles	475013	281748	193264	107013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723		1723	1723
TOTAL (I)	3825413	2457059	1368354	1235023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417713	25679	392034	561793
En cours de production de biens	65998		65998	49054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	799610		799610	767891
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				425
Clients et comptes rattachés	881428	10586	870842	1001605
Autres créances	729843		729843	878137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79787		79787	393559
Charges constatées d’avance	59944		59944	66262
TOTAL (II)	3034323	36265	2998058	3718725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6859736	2493324	4366412	4953748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	881761		611338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89293		270423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136054		1046761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906289		514486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270855		271476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221606		1868810	
Dettes fiscales et sociales	676961		690533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41020		386129	
Autres dettes	113628		175553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3230358		3906987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4366412		4953748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2667837		3522964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138314		1297	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22783
Production vendue biens			11508282	11207507
Production vendue services			204964	128755
Chiffres d’affaires nets			11713247	11359045
				
Production stockée			8253	-162757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79133	82055
Autres produits			12828	1122
Total des produits d’exploitation (I)			11813460	11279465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3682577	3113490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153671	-121959
Autres achats et charges externes			3829805	4260336
Impôts, taxes et versements assimilés			217584	208818
Salaires et traitements			2626422	2499135
Charges sociales			901380	869973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246153	122368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35360	50001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	857
Total des charges d’exploitation (II) 			11693054	11018712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120406	260752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	2140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028	2140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32674	28519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32674	28519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31646	-26379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88760	234373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			34450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11814488		11322367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11725195		11051945	
BENEFICE OU PERTE	89293		270423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	423538		420810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132279		48357
Total Immobilisations corporelles		3453268		281127
Total Immobilisations financières		11723		50000
Total Général		3597270		379484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67281	113355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84060	3650335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61723
Total Général			151341	3825413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104055	16830	67281	53605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2258192	229323	84060	2403455
AMORTISSEMENTS Total Général	2362247	246153	151341	2457060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50001	25679	50001	25679
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	905	9681		10586
Total Provisions pour dépréciation	50906	35360	50001	36265
TOTAL GENERAL	50906	35360	50001	36265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35360	50001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723		1723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	881428	881428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	729843	729843		
Charges constatées d’avance	59944	59944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672938	1671215	1723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138314	138314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767975	205453	562522	
Emprunts et dettes financières divers	20633	20633		
Fournisseurs et comptes rattachés	1221606	1221606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676961	676961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41020	41020		
Groupe et associés	250222	250222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113628	113628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3230358	2667837	562522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel