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BILAN SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS 2018 Siren 393542386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122194	104055	18139	24555
Fonds commercial	10085		10085	10085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247	111	136	185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3032926	1944999	1087927	295806
Autres immobilisations corporelles	420095	313082	107013	88100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723		1723	1723
TOTAL (I)	3597270	2362247	1235023	430453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571384	9591	561793	439083
En cours de production de biens	49054		49054	35578
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	808301	40410	767891	956453
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	19674
Clients et comptes rattachés	1002509	905	1001605	770825
Autres créances	878137		878137	532461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393559		393559	105725
Charges constatées d’avance	66262		66262	51777
TOTAL (II)	3769631	50906	3718725	2911576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7366901	2413153	4953748	3342029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611338		2438175	
Report à nouveau			-2001472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270423		174635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046761		776338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514486		169197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271476		516555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1868810		1114805	
Dettes fiscales et sociales	690533		677163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386129		4340	
Autres dettes	175553		83631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3906987		2565691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953748		3342029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384024		2434493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1297		399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22783	11370
Production vendue biens			11207507	9991574
Production vendue services			128755	183843
Chiffres d’affaires nets			11359045	10186786
				
Production stockée			-162757	64094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82055	116749
Autres produits			1122	5430
Total des produits d’exploitation (I)			11279465	10375717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15693	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3113490	2733979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121959	-95943
Autres achats et charges externes			4260336	4155050
Impôts, taxes et versements assimilés			208818	185530
Salaires et traitements			2499135	2280718
Charges sociales			869973	761346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122368	87625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50001	38423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			857	9154
Total des charges d’exploitation (II) 			11018712	10155882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260752	219835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2140	1429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2140	1429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28519	25870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28519	25870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26379	-24440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234373	195394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6284		22359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6313		22359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34450		-22359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11322367		10377146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11051945		10202511	
BENEFICE OU PERTE	270423		174635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	420810		420809	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118395		
Total Immobilisations corporelles		2530350		
Total Immobilisations financières		11723		
Total Général		2670552		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3453268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11723
Total Général				3597270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93840	10215		104055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146259	112181	249	2258192
AMORTISSEMENTS Total Général	2240099	122396	249	2362247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723		1723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1002509	1002509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	878137	878137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66262	66262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948631	1946908	1723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1297	1297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513189	129165	384024	
Emprunts et dettes financières divers	22140	22140		
Fournisseurs et comptes rattachés	1868810	1868810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690533	690533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386129	386129		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424889	424889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3906987	3522964	384024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90