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BILAN SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS 2017 Siren 393542386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118395	93840	24555	20212
Fonds commercial	10085		10085	10085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247	62	185	235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2152495	1856689	295806	232557
Autres immobilisations corporelles	377608	289508	88100	96426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723		1723	1723
TOTAL (I)	2670552	2240099	430453	371236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449425	10342	439083	342236
En cours de production de biens	35578		35578	69120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	984534	28081	956453	881779
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19674		19674	
Clients et comptes rattachés	771730	905	770825	575621
Autres créances	532461		532461	464528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105725		105725	114203
Charges constatées d’avance	51777		51777	73803
TOTAL (II)	2950904	39328	2911576	2521289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5621456	2279427	3342029	2892525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2438175		2438175	
Report à nouveau	-2001472		-2016000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174635		14528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776338		601703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169197		125514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516555		213473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1114805		1309251	
Dettes fiscales et sociales	677163		603149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4340		1009	
Autres dettes	83631		38426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2565691		2290822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3342029		2892525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2434493		2210385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399		25514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11370	
Production vendue biens			9991574	9381045
Production vendue services			183843	112650
Chiffres d’affaires nets			10186786	9493695
				
Production stockée			64094	284756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116749	120699
Autres produits			5430	787
Total des produits d’exploitation (I)			10375717	9899938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2733979	2329826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95943	-69497
Autres achats et charges externes			4155050	4236301
Impôts, taxes et versements assimilés			185530	197045
Salaires et traitements			2280718	2215582
Charges sociales			761346	791207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87625	74870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38423	16801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9154	907
Total des charges d’exploitation (II) 			10155882	9793042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219835	106896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1429	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25870	23244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25870	23244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24440	-23017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195394	83879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22359		67913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22359		69351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22359		-69351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10377146		9900165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10202511		9885637	
BENEFICE OU PERTE	174635		14528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	420809		379442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106830		
Total Immobilisations corporelles		2395073		
Total Immobilisations financières		11723		
Total Général		2523710		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2530350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11723
Total Général				2670552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86618	7222		93840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2065856	80403		2146259
AMORTISSEMENTS Total Général	2152474	87625		2240099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	771730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	532461			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357691	1355968	1723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168797	37600	131198	
Emprunts et dettes financières divers	24422	24422		
Fournisseurs et comptes rattachés	1114805	1114805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677163	677163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4340	4340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575764	575764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2565691	2434493	131198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89