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BILAN SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS 2016 Siren 393542386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106830	86618	20212	11613
Fonds commercial	10085		10085	10085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247	13	235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2031687	1799130	232557	97036
Autres immobilisations corporelles	363139	266713	96426	56229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1723		1723	1723
TOTAL (I)	2523710	2152474	371236	186685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353482	11246	342236	257022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	886898	5119	881779	283969
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576962	1341	575621	469949
Autres créances	464528		464528	849497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114203		114203	166296
Charges constatées d’avance	73803		73803	69921
TOTAL (II)	2538995	17706	2521289	2437732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5062705	2170180	2892525	2624417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2438175		2438175	
Report à nouveau	-2016000		-1751320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14528		-264680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601703		587175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125514		114998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213473		52096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309251		1209089	
Dettes fiscales et sociales	603149		605825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1009		1009	
Autres dettes	38426		46740	
Produits constatés d’avance (2)			7485	
TOTAL (IV)	2290822		2037242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2892525		2624417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2210385		2037242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1705
Production vendue biens			9381045	7303938
Production vendue services			112650	6645
Chiffres d’affaires nets			9493695	7312288
				
Production stockée			284756	65239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120699	188512
Autres produits			787	1504
Total des produits d’exploitation (I)			9899938	7567543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2959
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329826	1694455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69497	-77177
Autres achats et charges externes			4236301	3598813
Impôts, taxes et versements assimilés			197045	133161
Salaires et traitements			2215582	1722706
Charges sociales			791207	558391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74870	77545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16801	74083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			907	59508
Total des charges d’exploitation (II) 			9793042	7844443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106896	-276900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174	4786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	4842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23244	25811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23244	25811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23017	-20970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83879	-297869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67913		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69351		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69351		33189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9900165		7605754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9885637		7870434	
BENEFICE OU PERTE	14528		-264680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	379442		149623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116590		
Total Immobilisations corporelles		2175063		
Total Immobilisations financières		11723		
Total Général		2313460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2395073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11723
Total Général				2523710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104977	5707	24067	86618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2021798	69162	25104	2065856
AMORTISSEMENTS Total Général	2126775	74869	49171	2152474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117015	1115293	1723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25514	25514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	19563	80437	
Emprunts et dettes financières divers	55218	55218		
Fournisseurs et comptes rattachés	1309251	1309251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1009	1009		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196681	196681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290822	2210385	80437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel