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BILAN SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTION 2017 Siren 393533922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5513	5513		
Fonds commercial	195620		195620	195620
Autres immobilisations incorporelles	2500		2500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270414	162315	108099	41865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12534		12534	15543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4360		4360	4360
TOTAL (I)	490942	167828	323114	257389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219944		219944	219614
Autres créances	82604		82604	61259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	3028205		3028205	1874950
Charges constatées d’avance	18816		18816	14100
TOTAL (II)	3549568		3549568	2369924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4040511	167828	3872683	2627313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22840		22840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82543		82543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2284		2284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78920		78479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123923		164441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310510		350587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges	17000		17000	
TOTAL (III)	39500		39500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110009		45418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91074		27565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16753		30821	
Dettes fiscales et sociales	119735		120400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4800	
Autres dettes	3185101		2008222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3522672		2237225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872683		2627313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3433183		2212199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983224		983224	1093718
Chiffres d’affaires nets	983224		983224	1093718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5878	1945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4389	7692
Autres produits			348	2
Total des produits d’exploitation (I)			993838	1103356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402724	453255
Impôts, taxes et versements assimilés			5677	5148
Salaires et traitements			300586	291586
Charges sociales			103545	94031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12269	11508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	3
Total des charges d’exploitation (II) 			825249	855532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168590	247824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	3888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1799	1956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1799	1956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1348	1932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167241	249756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212		1830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3049			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3261		1830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3049		21625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3334		23010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-21180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43246		64134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997551		1109073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873628		944632	
BENEFICE OU PERTE	123923		164441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4389		7692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201133		2500
Total Immobilisations corporelles		193976		78503
Total Immobilisations financières		19904		40
Total Général		415013		81043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2065	270414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3049	16895
Total Général			5114	490942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5513			5513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152111	12269	2065	162315
AMORTISSEMENTS Total Général	157624	12269	2065	167828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	39500			39500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39500			39500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4360	4360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3661			
Impôts sur les bénéfices	34743			
T. V. A.	3184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12608			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28408			
Charges constatées d’avance	18816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	325724	325724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109944	20454	78807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16753	16753		
Personnel et comptes rattachés	13647	13647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58383	58383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43683	43683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4022	4022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91074	91074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3185101	3185101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3522672	3433183	78807	10683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel