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BILAN SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTION 2016 Siren 393533922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5513	5513		
Fonds commercial	195620		195620	195620
Autres immobilisations incorporelles				21000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193976	152111	41865	37641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15543		15543	15103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4360		4360	4390
TOTAL (I)	415013	157624	257389	273755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219614		219614	244204
Autres créances	61259		61259	47469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1874950		1874950	1489704
Charges constatées d’avance	14100		14100	10051
TOTAL (II)	2369924		2369924	1991429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784937	157624	2627313	2265184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22840		22840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82543		82543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2284		2284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78479		63969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164441		189510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350587		361146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges	17000		17000	
TOTAL (III)	39500		39500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45418		57059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27565		97	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30821		49228	
Dettes fiscales et sociales	120400		143565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800			
Autres dettes	2008222		1614589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2237225		1864538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627313		2265184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212199		1864538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093718		1093718	1086213
Chiffres d’affaires nets	1093718		1093718	1086213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7692	20467
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1103356	1106681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453255	422562
Impôts, taxes et versements assimilés			5148	7755
Salaires et traitements			291589	294602
Charges sociales			94031	96798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11508	16230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			855532	837950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247824	268731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3888	8918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3888	9042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1956	3048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1956	3048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1932	5993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249756	274725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1830		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1385		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23010		13225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21180		-6225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64134		78990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109073		1122723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944632		933214	
BENEFICE OU PERTE	164441		189510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7692		4967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222133		
Total Immobilisations corporelles		190952		16357
Total Immobilisations financières		19494		440
Total Général		432579		16797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21000	201133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13333	193976
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	19904
Total Général			34363	415013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5513			5513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153311	11508	12708	152111
AMORTISSEMENTS Total Général	158824	11508	12708	157624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	39500			39500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39500			39500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4360	4360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420			
Impôts sur les bénéfices	29046			
T. V. A.	4950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9962			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16881			
Charges constatées d’avance	14100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299334	299334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2695	2695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42723	17696	25026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30821	30821		
Personnel et comptes rattachés	15524	15524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50506	50506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50616	50616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3754	3754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	27565	27565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2008222	2008222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2237225	2212199	25026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel