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BILAN SMART BREAK FRANCE 2021 Siren 393574629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30595	26145	4450	10155
Concessions, brevets et droits similaires	23748	20856	2892	4912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202588		202588	202588
Constructions	2496541	514356	1982185	2107012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4201641	2769851	1431790	1535688
Autres immobilisations corporelles	376073	160046	216027	198281
Immobilisations en cours	3420		3420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	224
Prêts				
Autres immobilisations financières	272		272	272
TOTAL (I)	7335101	3491253	3843848	4059132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	375413		375413	462392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	129900		129900	389772
Marchandises	142126		142126	170836
Avances et acomptes versés sur commandes	494580		494580	316063
Clients et comptes rattachés	817974	3963	814011	537662
Autres créances	159085		159085	198432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	575377
Disponibilités	813826		813826	1176278
Charges constatées d’avance	41833		41833	8630
TOTAL (II)	3674735	3963	3670772	3835440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11009836	3495216	7514620	7894573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	279504		279504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94440		94440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27950		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690033		2250731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65713		-563947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233		4264	
TOTAL (I)	2026448		2096191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4654610		5047366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188893		238503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526607		280663	
Dettes fiscales et sociales	96537		112571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			89020	
Autres dettes	21526		3155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5488173		5775382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7514620		7894573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671164		2166049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1649625	1496880
Production vendue biens			2529345	2374260
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4178970	3871140
				
Production stockée			-259872	-37083
Production immobilisée			265876	100695
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14341	14670
Autres produits			903	1604
Total des produits d’exploitation (I)			4205217	3951025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780910	844372
Variation de stock (marchandises)			28710	-39408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1521653	927356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86979	138206
Autres achats et charges externes			537512	539591
Impôts, taxes et versements assimilés			80297	94562
Salaires et traitements			526137	502529
Charges sociales			180823	170235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653881	656047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			260	2652
Total des charges d’exploitation (II) 			4401125	3836142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195907	114883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés			2689	2458
Reprises sur provisions et transferts de charges			1281	
Différences positives de change			17	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			756	
Total des produits financiers (V)			4746	2469
Dotations financières sur amortissements et provisions				400
Intérêts et charges assimilées			48478	51094
Différences négatives de change			349	1582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1658	
Total des charges financières (VI)			50485	53076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45739	-50607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241647	64276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5657		24956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114013		60800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27031		1234	
Total des produits exceptionnels (VII)	146701		86990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5146		797231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50942		837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56088		798569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90613		-711579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85321		-83356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4356663		4040483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4422376		4604431	
BENEFICE OU PERTE	-65713		-563947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30595		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23748		
Total Immobilisations corporelles		6922604		489539
Total Immobilisations financières		496		
Total Général		6977443		489539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131881	7280263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496
Total Général			131881	7335101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20440	5705		26145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18836	2020		20856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2879035	646156	80939	3444252
AMORTISSEMENTS Total Général	2918311	653881	80939	3491253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233
Total Provisions réglementées	4264		4031	233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000		23000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1913	3963	1913	3963
Autres provisions pour dépréciation	1281		1281	
Total Provisions pour dépréciation	3193	3963	3193	3963
TOTAL GENERAL	30457	3963	30224	4196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3963	1913	
                                             - Financières			1281	
                                            - Exceptionnelles			27031	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272		272	
Clients douteux ou litigieux	4652	4652		
Autres créances clients	813322	813322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86521	86521		
T. V. A.	57995	57995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8061	8061		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6494	6494		
Charges constatées d’avance	41833	41833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019163	1018891	272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4654610	837601	2434400	1382609
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526607	526607		
Personnel et comptes rattachés	47545	47545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40444	40444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8548	8548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188893	188893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21526	21526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5488173	1671164	2434400	1382609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	557168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	949177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel